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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 782.00 | | 161 782.00 | 161 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191 100.00 | | 191 100.00 | 191 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 882.00 | | 352 882.00 | 352 882.00 |
BZ Autres créances | 187 184.00 | | 187 184.00 | 187 184.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 317.00 | | 187 317.00 | 187 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 200.00 | | 540 200.00 | 540 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 359 891.00 | 301 525.00 | | 359 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 498.00 | 58 366.00 | | 60 498.00 |
DL TOTAL (I) | 422 589.00 | 362 091.00 | | 422 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 618.00 | 162 948.00 | | 116 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992.00 | 966.00 | | 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 611.00 | 168 369.00 | | 117 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 200.00 | 530 460.00 | | 540 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 611.00 | 168 369.00 | | 117 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -805.00 | -1 055.00 | | -805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 025.00 | 64 025.00 | | 64 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527.00 | 5 659.00 | | 3 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 498.00 | 58 366.00 | | 60 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 882.00 | | | 352 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 782.00 | | | 161 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 100.00 | | | 191 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VC Groupe et associés | 171 817.00 | | | 171 817.00 |
VI Groupe et associés | 116 618.00 | 116 618.00 | | 116 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 184.00 | 187 184.00 | | 187 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 611.00 | 117 611.00 | | 117 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 562.00 | 1 538.00 | | 1 562.00 |
ST Autres comptes | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | 152.00 | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | 152.00 | | 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 674.00 | 1 650.00 | | 1 674.00 |