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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 782.00 | | 161 782.00 | 161 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191 100.00 | | 191 100.00 | 191 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 882.00 | | 352 882.00 | 352 882.00 |
BZ Autres créances | 216 546.00 | | 216 546.00 | 216 546.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 607.00 | | 216 607.00 | 216 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 489.00 | | 569 489.00 | 569 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 2 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 83 574.00 | 420 389.00 | | 83 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 295.00 | 61 185.00 | | 62 295.00 |
DL TOTAL (I) | 546 069.00 | 483 774.00 | | 546 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 371.00 | 57 686.00 | | 22 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 069.00 | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 420.00 | 58 755.00 | | 23 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 489.00 | 542 529.00 | | 569 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 420.00 | 58 755.00 | | 23 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -343.00 | -258.00 | | -343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 040.00 | 64 025.00 | | 65 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745.00 | 2 840.00 | | 2 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 295.00 | 61 185.00 | | 62 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 882.00 | | | 352 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 782.00 | | | 161 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 100.00 | | | 191 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VC Groupe et associés | 199 719.00 | 199 719.00 | | 199 719.00 |
VI Groupe et associés | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 546.00 | 216 546.00 | | 216 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 041.00 | 1 637.00 | | 2 041.00 |
ST Autres comptes | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | 153.00 | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 662.00 | 153.00 | | 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 155.00 | 1 751.00 | | 2 155.00 |