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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 782.00 | | 161 782.00 | 161 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191 100.00 | | 191 100.00 | 191 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 882.00 | | 352 882.00 | 352 882.00 |
BZ Autres créances | 316 462.00 | | 316 462.00 | 316 462.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 514.00 | | 316 514.00 | 316 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 397.00 | | 669 397.00 | 669 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 3 315.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 151 690.00 | 142 754.00 | | 151 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 943.00 | 65 621.00 | | 64 943.00 |
DL TOTAL (I) | 656 632.00 | 611 690.00 | | 656 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 655.00 | 3 503.00 | | 11 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 079.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 764.00 | 4 582.00 | | 12 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 397.00 | 616 272.00 | | 669 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 764.00 | 4 582.00 | | 12 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 876.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 79.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 284.00 | 67 662.00 | | 67 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341.00 | 2 042.00 | | 2 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 943.00 | 65 621.00 | | 64 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 882.00 | | | 352 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 782.00 | | | 161 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 100.00 | | | 191 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VC Groupe et associés | 311 028.00 | 311 028.00 | | 311 028.00 |
VI Groupe et associés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 462.00 | 316 462.00 | | 316 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |