| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 501.00 | 112 212.00 | 3 289.00 | 115 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 642.00 | 128 953.00 | 385 688.00 | 514 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 855.00 | 34 926.00 | 6 929.00 | 41 855.00 |
BZ Autres créances | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
CF Disponibilités | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 754.00 | 34 926.00 | 24 828.00 | 59 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 397.00 | 163 879.00 | 410 517.00 | 574 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
DH Report à nouveau | -286 424.00 | -342 387.00 | | -286 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 753.00 | 55 963.00 | | 42 753.00 |
DL TOTAL (I) | -80 648.00 | -123 402.00 | | -80 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 154.00 | 85 528.00 | | 43 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 613.00 | 431 379.00 | | 413 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 335.00 | 25 637.00 | | 28 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 416.00 | 1 750.00 | | 2 416.00 |
EA Autres dettes | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 165.00 | 547 941.00 | | 491 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 517.00 | 424 539.00 | | 410 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 920.00 | 504 922.00 | | 484 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 92 984.00 | | 92 984.00 | 92 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 984.00 | | 92 984.00 | 92 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 942.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 6 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 7 173.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | 7 173.00 | | -1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 598.00 | 70 912.00 | | 102 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 845.00 | 14 948.00 | | 59 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 753.00 | 55 963.00 | | 42 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 792.00 | | | 518 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 514 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 123 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 578.00 | | | 388 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 815.00 | | | 127 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 591.00 | 846.00 | 2 484.00 | 130 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 013.00 | 846.00 | 2 484.00 | 122 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 096.00 | 7 942.00 | 9 112.00 | 36 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 096.00 | 7 942.00 | 9 112.00 | 36 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 096.00 | 7 942.00 | 9 112.00 | 36 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 942.00 | 9 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 019.00 | 36 775.00 | 6 244.00 | 43 019.00 |
VI Groupe et associés | 413 613.00 | 413 613.00 | | 413 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99.00 | | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VP Divers | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 119.00 | 56 931.00 | 188.00 | 57 119.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 165.00 | 484 920.00 | 6 244.00 | 491 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 440.00 | 1 646.00 | | 440.00 |
ST Autres comptes | 4 032.00 | 5 959.00 | | 4 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 036.00 | 432.00 | | 40 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 393.00 | -112.00 | | 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 393.00 | -112.00 | | 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 696.00 | 21 232.00 | | 18 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 378.00 | 9 504.00 | | 8 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 509.00 | 8 038.00 | | 44 509.00 |