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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 501.00 | 115 183.00 | 318.00 | 115 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 642.00 | 131 925.00 | 382 717.00 | 514 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 355.00 | 31 163.00 | 6 191.00 | 37 355.00 |
BZ Autres créances | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
CF Disponibilités | 295 881.00 | | 295 881.00 | 295 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 703.00 | 31 163.00 | 317 540.00 | 348 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 346.00 | 163 088.00 | 700 257.00 | 863 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
DH Report à nouveau | -100 191.00 | -149 012.00 | | -100 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 903.00 | 48 820.00 | | 49 903.00 |
DL TOTAL (I) | 112 733.00 | 62 829.00 | | 112 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 915.00 | 315 085.00 | | 562 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 926.00 | 24 280.00 | | 18 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 160.00 | 2 149.00 | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 523.00 | 345 036.00 | | 587 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 257.00 | 407 866.00 | | 700 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 562 915.00 | | | 562 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 420.00 | 105 432.00 | | 105 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 517.00 | 56 611.00 | | 55 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 903.00 | 48 820.00 | | 49 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 643.00 | | | 514 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 578.00 | | | 388 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 665.00 | | | 123 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 263.00 | 2 312.00 | 1 650.00 | 131 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 685.00 | 2 312.00 | 1 650.00 | 122 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 083.00 | | 920.00 | 32 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 083.00 | | 920.00 | 32 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 083.00 | | 920.00 | 32 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 575.00 | 300 575.00 | | 300 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -1.00 | | | -1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 262 341.00 | 262 341.00 | | 262 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 551.00 | | | 301 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 976.00 | | | 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VP Divers | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 496.00 | 52 496.00 | | 52 496.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 753.00 | 587 753.00 | | 587 753.00 |