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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 501.00 | 113 858.00 | 1 643.00 | 115 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 643.00 | 130 600.00 | 384 042.00 | 514 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 555.00 | 33 003.00 | 6 552.00 | 39 555.00 |
BZ Autres créances | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
CF Disponibilités | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 673.00 | 33 003.00 | 22 671.00 | 55 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 316.00 | 163 603.00 | 406 713.00 | 570 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
DH Report à nouveau | -196 670.00 | -243 670.00 | | -196 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 658.00 | 47 000.00 | | 47 658.00 |
DL TOTAL (I) | 14 010.00 | -33 648.00 | | 14 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 334.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 310.00 | 402 700.00 | | 361 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 718.00 | 29 496.00 | | 25 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 154.00 | 2 172.00 | | 2 154.00 |
EA Autres dettes | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 703.00 | 444 223.00 | | 392 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 713.00 | 410 574.00 | | 406 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 393.00 | 444 223.00 | | 31 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 027.00 | | 92 027.00 | 92 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 027.00 | | 92 027.00 | 92 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | | | -251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 949.00 | 91 199.00 | | 92 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 290.00 | 44 199.00 | | 45 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 658.00 | 47 000.00 | | 47 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 643.00 | | | 514 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 578.00 | | | 388 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 665.00 | | | 123 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 778.00 | 822.00 | | 129 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 200.00 | 822.00 | | 121 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 923.00 | 502.00 | 1 421.00 | 33 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 923.00 | 502.00 | 1 421.00 | 33 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 923.00 | 502.00 | 1 421.00 | 33 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501.00 | 1 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VP Divers | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | | | 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97.00 | 45.00 | | 97.00 |
ST Autres comptes | 625.00 | 874.00 | | 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 473.00 | 39 587.00 | | 41 473.00 |
YW Taxe professionnelle | | 319.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332.00 | 319.00 | | 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 800.00 | 18 038.00 | | 17 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 301.00 | 7 925.00 | | 8 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 196.00 | 40 507.00 | | 42 196.00 |