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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 180.00 | 135 306.00 | 154 874.00 | 290 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 180.00 | 135 306.00 | 242 874.00 | 378 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
072 Créances – Autres | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 199 737.00 | | 199 737.00 | 199 737.00 |
084 Disponibilités | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 004.00 | | 235 004.00 | 235 004.00 |
110 Total général Actif | 613 184.00 | 135 306.00 | 477 877.00 | 613 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 559.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 355 081.00 | 359 789.00 | | 355 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 364.00 | | | 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 697.00 | 8 587.00 | | 4 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 143.00 | 373 376.00 | | 363 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 247.00 | 63 726.00 | | 71 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 509.00 | 908.00 | | -1 509.00 |
242 Autres charges externes. | 77 323.00 | 82 194.00 | | 77 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | 1 742.00 | | 1 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 779.00 | 160 232.00 | | 131 779.00 |
252 Charges sociales | 11 660.00 | 13 277.00 | | 11 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 928.00 | 22 696.00 | | 21 928.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 201.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 865.00 | 344 977.00 | | 313 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 278.00 | 28 400.00 | | 49 278.00 |
280 Produits financiers | 588.00 | 856.00 | | 588.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 568.00 | 3 329.00 | | 2 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 055.00 | 10 035.00 | | 1 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | 1 242.00 | | 4 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 076.00 | 24 649.00 | | 42 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 984.00 | | | 366 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 195.00 | | | 11 195.00 |