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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 246.00 | 203 462.00 | 108 784.00 | 312 246.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 496.00 | 203 462.00 | 197 034.00 | 400 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 215 852.00 | | 215 852.00 | 215 852.00 |
084 Disponibilités | 30 295.00 | | 30 295.00 | 30 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 600.00 | | 284 600.00 | 284 600.00 |
110 Total général Actif | 685 096.00 | 203 462.00 | 481 633.00 | 685 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 559.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 437 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 041.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 340 157.00 | 350 215.00 | | 340 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 790.00 | 6 923.00 | | 790.00 |
230 Autres produits | 4 113.00 | 3 223.00 | | 4 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 061.00 | 360 362.00 | | 345 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 864.00 | 63 164.00 | | 66 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 306.00 | -429.00 | | -1 306.00 |
242 Autres charges externes. | 69 398.00 | 76 910.00 | | 69 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | 1 973.00 | | 1 600.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 255.00 | 132 659.00 | | 132 255.00 |
252 Charges sociales | 12 689.00 | 12 490.00 | | 12 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 506.00 | 27 546.00 | | 28 506.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 201.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 229.00 | 314 513.00 | | 310 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 831.00 | 45 849.00 | | 34 831.00 |
280 Produits financiers | 441.00 | 442.00 | | 441.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 924.00 | 1 490.00 | | 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 332.00 | 6 201.00 | | 5 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 216.00 | 38 599.00 | | 30 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 818.00 | | | 398 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 947.00 | | | 13 947.00 |