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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 310 568.00 | 184 319.00 | 126 249.00 | 310 568.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 818.00 | 184 319.00 | 214 499.00 | 398 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
072 Créances – Autres | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 235 411.00 | | 235 411.00 | 235 411.00 |
084 Disponibilités | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 216.00 | | 279 216.00 | 279 216.00 |
110 Total général Actif | 678 033.00 | 184 319.00 | 493 715.00 | 678 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 559.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 423 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 350 215.00 | 356 212.00 | | 350 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 455.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 923.00 | 12 926.00 | | 6 923.00 |
230 Autres produits | 3 223.00 | 5 227.00 | | 3 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 362.00 | 374 820.00 | | 360 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 164.00 | 72 701.00 | | 63 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -429.00 | 63.00 | | -429.00 |
242 Autres charges externes. | 76 910.00 | 74 633.00 | | 76 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | 1 348.00 | | 1 973.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 659.00 | 141 606.00 | | 132 659.00 |
252 Charges sociales | 12 490.00 | 11 933.00 | | 12 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 546.00 | 33 267.00 | | 27 546.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 187.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 513.00 | 335 739.00 | | 314 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 849.00 | 39 081.00 | | 45 849.00 |
280 Produits financiers | 442.00 | 360.00 | | 442.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 141.00 | | |
294 Charges financières | 1 490.00 | 1 982.00 | | 1 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 201.00 | 3 820.00 | | 6 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 599.00 | 34 781.00 | | 38 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 140.00 | | | 385 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 800.00 | | | 13 800.00 |