| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 902.00 | 113 656.00 | 7 246.00 | 120 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 686 768.00 | 4 303 036.00 | 2 383 732.00 | 6 686 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 046 538.00 | 2 059 657.00 | 986 881.00 | 3 046 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 854 208.00 | 6 476 349.00 | 3 377 859.00 | 9 854 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 580.00 | 220 155.00 | 394 425.00 | 614 580.00 |
BZ Autres créances | 73 311.00 | | 73 311.00 | 73 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 864.00 | | 420 864.00 | 420 864.00 |
CF Disponibilités | 1 047 654.00 | | 1 047 654.00 | 1 047 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 409.00 | 220 155.00 | 1 936 254.00 | 2 156 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 010 617.00 | 6 696 504.00 | 5 314 112.00 | 12 010 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 075 161.00 | 8 727 635.00 | | 5 075 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
DG Autres réserves | 326 876.00 | 9 591.00 | | 326 876.00 |
DH Report à nouveau | -486 658.00 | -206 763.00 | | -486 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 786.00 | -279 895.00 | | 8 786.00 |
DL TOTAL (I) | 4 978 404.00 | 8 304 807.00 | | 4 978 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 879.00 | 26 716.00 | | 187 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 787.00 | 21 373.00 | | 44 787.00 |
EA Autres dettes | 6 367.00 | 9 174.00 | | 6 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 676.00 | 19 348.00 | | 96 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 709.00 | 76 610.00 | | 335 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 113.00 | 8 381 418.00 | | 5 314 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 293 635.00 | | 2 293 635.00 | 2 293 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 635.00 | | 2 293 635.00 | 2 293 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 041.00 | |
GE Autres charges | | | 3 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -34 084.00 | -947.00 | | -34 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 389.00 | 85 065.00 | | 103 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 305.00 | 87 559.00 | | 69 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 401.00 | 151 368.00 | | 171 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 936.00 | 70 953.00 | | 93 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 337.00 | 222 321.00 | | 265 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 032.00 | -134 762.00 | | -196 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 463.00 | 2 899 371.00 | | 2 641 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 677.00 | 3 179 266.00 | | 2 632 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 786.00 | -279 895.00 | | 8 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 059 850.00 | | 615 340.00 | 11 059 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 902.00 | | | 120 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820 983.00 | 9 854 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820 983.00 | 9 733 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 938 948.00 | | 615 340.00 | 10 938 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 860 313.00 | 1 908 160.00 | 1 599 142.00 | 5 860 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 475.00 | 6 182.00 | | 107 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 752 839.00 | 1 901 978.00 | 1 599 142.00 | 5 752 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 456 718.00 | | 243 636.00 | 456 718.00 |
6T Sur comptes clients | 189 981.00 | 65 041.00 | 34 867.00 | 189 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 699.00 | 65 041.00 | 278 503.00 | 646 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 699.00 | 65 041.00 | 278 503.00 | 646 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 879.00 | 187 879.00 | | 187 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 676.00 | 96 676.00 | | 96 676.00 |
UX Autres créances clients | 307 573.00 | | | 307 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 002.00 | | | 307 002.00 |
VB T. V. A. | 61 850.00 | | | 61 850.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | | | 51.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 890.00 | 380 888.00 | 307 002.00 | 687 890.00 |
VW T.V.A. | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 709.00 | 335 709.00 | | 335 709.00 |