| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 389 578.00 | 3 920 207.00 | 2 469 371.00 | 6 389 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399 380.00 | 1 201 585.00 | 197 796.00 | 1 399 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 788 959.00 | 5 121 792.00 | 2 667 167.00 | 7 788 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 091.00 | 199 515.00 | 229 577.00 | 429 091.00 |
BZ Autres créances | 211 144.00 | | 211 144.00 | 211 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 119 502.00 | | 2 119 502.00 | 2 119 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 738.00 | 199 515.00 | 2 560 223.00 | 2 759 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 548 696.00 | 5 321 307.00 | 5 227 390.00 | 10 548 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 075 161.00 | 5 075 161.00 | | 5 075 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
DG Autres réserves | 326 876.00 | 326 876.00 | | 326 876.00 |
DH Report à nouveau | -744 364.00 | -477 872.00 | | -744 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 848.00 | -266 492.00 | | 174 848.00 |
DL TOTAL (I) | 4 886 760.00 | 4 711 912.00 | | 4 886 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 211.00 | 666 691.00 | | 207 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 229.00 | 21 218.00 | | 66 229.00 |
EA Autres dettes | 67 190.00 | 5 020.00 | | 67 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 630.00 | 692 929.00 | | 340 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 227 390.00 | 5 404 840.00 | | 5 227 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 325 307.00 | | 2 325 307.00 | 2 325 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 307.00 | | 2 325 307.00 | 2 325 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 817 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 380 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 368.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 608.00 | 76.00 | | 10 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 854.00 | 80 005.00 | | 19 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 462.00 | 80 081.00 | | 30 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 3 339.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 420.00 | 189 139.00 | | 46 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 453.00 | 192 477.00 | | 46 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 991.00 | -112 397.00 | | -15 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 459.00 | 2 401 810.00 | | 2 631 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 611.00 | 2 668 302.00 | | 2 456 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 848.00 | -266 492.00 | | 174 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 401 565.00 | | 1 441 473.00 | 10 401 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 054 079.00 | 7 788 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 830.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 031 249.00 | 7 788 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 378 735.00 | | 1 441 473.00 | 10 378 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 728 396.00 | 1 817 270.00 | 4 007 659.00 | 6 728 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 705 586.00 | 1 817 270.00 | 3 984 829.00 | 6 705 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 315 180.00 | 380 669.00 | 112 062.00 | 315 180.00 |
6T Sur comptes clients | 362 633.00 | | 163 119.00 | 362 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 813.00 | 380 669.00 | 275 181.00 | 677 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 813.00 | 380 669.00 | 275 181.00 | 677 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 211.00 | 207 211.00 | | 207 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 190.00 | 67 190.00 | | 67 190.00 |
UX Autres créances clients | 410 684.00 | 410 684.00 | | 410 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VB T. V. A. | 174 609.00 | 174 609.00 | | 174 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 235.00 | 640 235.00 | | 640 235.00 |
VW T.V.A. | 63 107.00 | 63 107.00 | | 63 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 630.00 | 340 630.00 | | 340 630.00 |