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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 567 450.00 | 4 565 390.00 | 3 002 060.00 | 7 567 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 811 285.00 | 2 455 355.00 | 355 930.00 | 2 811 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 401 565.00 | 7 043 575.00 | 3 357 990.00 | 10 401 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 148.00 | 362 633.00 | 762 514.00 | 1 125 148.00 |
BZ Autres créances | 281 745.00 | | 281 745.00 | 281 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 864.00 | | 420 864.00 | 420 864.00 |
CF Disponibilités | 601 727.00 | | 601 727.00 | 601 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 484.00 | 362 633.00 | 2 046 851.00 | 2 409 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 811 049.00 | 7 406 208.00 | 5 404 840.00 | 12 811 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 075 161.00 | 5 075 161.00 | | 5 075 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
DG Autres réserves | 326 876.00 | 326 876.00 | | 326 876.00 |
DH Report à nouveau | -477 872.00 | -486 658.00 | | -477 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 492.00 | 8 786.00 | | -266 492.00 |
DL TOTAL (I) | 4 711 912.00 | 4 978 404.00 | | 4 711 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 691.00 | 187 879.00 | | 666 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 218.00 | 44 787.00 | | 21 218.00 |
EA Autres dettes | 5 020.00 | 6 367.00 | | 5 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 96 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 929.00 | 335 709.00 | | 692 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 404 840.00 | 5 314 113.00 | | 5 404 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 321 405.00 | | 2 321 405.00 | 2 321 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 405.00 | | 2 321 405.00 | 2 321 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 478.00 | |
GE Autres charges | | | 45 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | -34 084.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 005.00 | 103 359.00 | | 80 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 081.00 | 69 305.00 | | 80 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 139.00 | 171 401.00 | | 189 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 477.00 | 265 337.00 | | 192 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 397.00 | -196 032.00 | | -112 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 810.00 | 2 641 463.00 | | 2 401 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 302.00 | 2 632 677.00 | | 2 668 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 492.00 | 8 786.00 | | -266 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 854 208.00 | | 1 916 158.00 | 9 854 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 902.00 | | | 120 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368 801.00 | 10 401 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 98 072.00 | 22 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270 729.00 | 10 378 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 733 306.00 | | 1 916 158.00 | 9 733 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 169 332.00 | 1 731 615.00 | 1 172 551.00 | 6 169 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 656.00 | 7 246.00 | 98 072.00 | 113 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 055 675.00 | 1 724 370.00 | 1 074 479.00 | 6 055 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 307 018.00 | 8 162.00 | | 307 018.00 |
6T Sur comptes clients | 220 155.00 | 142 478.00 | | 220 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 173.00 | 150 640.00 | | 527 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 173.00 | 150 640.00 | | 527 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 691.00 | 666 691.00 | | 666 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 308.00 | | | 1 010 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 840.00 | | | 114 840.00 |
VB T. V. A. | 261 487.00 | | | 261 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 893.00 | 1 272 053.00 | 114 840.00 | 1 386 893.00 |
VW T.V.A. | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 929.00 | 692 929.00 | | 692 929.00 |