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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | 46 202.00 | 22 798.00 | 69 000.00 |
AN Terrains | 114 850.00 | | 114 850.00 | 114 850.00 |
AP Constructions | 1 239 913.00 | 238 994.00 | 1 000 919.00 | 1 239 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 763.00 | 285 196.00 | 1 138 567.00 | 1 423 763.00 |
BZ Autres créances | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 950.00 | 285 196.00 | 1 166 754.00 | 1 451 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 750.00 | 1 846.00 | | 3 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 415.00 | 1 904.00 | | -2 415.00 |
DL TOTAL (I) | 12 335.00 | 14 750.00 | | 12 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 451.00 | 380 766.00 | | 709 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 283.00 | 434 636.00 | | 443 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 445.00 | | 1 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239.00 | 2 596.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 419.00 | 819 443.00 | | 1 154 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 754.00 | 834 193.00 | | 1 166 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 590.00 | 474 350.00 | | 504 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | 2 520.00 | 67 520.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | 2 520.00 | 67 520.00 | 65 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -941.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 500.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 2 500.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | -2 500.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -426.00 | 336.00 | | -426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 368.00 | 91 407.00 | | 87 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 782.00 | 89 503.00 | | 89 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 415.00 | 1 904.00 | | -2 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 514.00 | | 367 249.00 | 1 056 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 514.00 | | 367 249.00 | 987 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 648.00 | 39 548.00 | | 245 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 302.00 | 6 900.00 | | 39 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 346.00 | 32 648.00 | | 206 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VC Groupe et associés | 426.00 | | | 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 533.00 | 58 704.00 | 249 599.00 | 708 533.00 |
VI Groupe et associés | 443 283.00 | 443 283.00 | | 443 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 300.00 | | | 365 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 419.00 | 504 590.00 | 249 599.00 | 1 154 419.00 |