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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | 66 902.00 | 2 098.00 | 69 000.00 |
AN Terrains | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
AP Constructions | 1 138 343.00 | 349 832.00 | 788 511.00 | 1 138 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 193.00 | 416 734.00 | 846 459.00 | 1 263 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BZ Autres créances | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 51 462.00 | | 51 462.00 | 51 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 738.00 | | 113 738.00 | 113 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 930.00 | 416 734.00 | 960 196.00 | 1 376 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 254.00 | 2 621.00 | | 16 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 741.00 | 13 633.00 | | 12 741.00 |
DL TOTAL (I) | 39 996.00 | 27 254.00 | | 39 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 916.00 | 590 262.00 | | 526 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 742.00 | 395 431.00 | | 367 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 274.00 | 3 791.00 | | 9 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 067.00 | 4 049.00 | | 4 067.00 |
EA Autres dettes | 12 202.00 | 2 520.00 | | 12 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 201.00 | 996 053.00 | | 920 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 196.00 | 1 023 307.00 | | 960 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 886.00 | 467 982.00 | | 442 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 446.00 | | 94 446.00 | 94 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 446.00 | | 94 446.00 | 94 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 131.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 393.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 2 406.00 | | 2 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 227.00 | 115 291.00 | | 116 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 486.00 | 101 657.00 | | 103 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 741.00 | 13 633.00 | | 12 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 617.00 | | 6 576.00 | 1 256 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 617.00 | | 6 576.00 | 1 187 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 603.00 | 50 131.00 | | 366 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 002.00 | 6 900.00 | | 60 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 601.00 | 43 231.00 | | 306 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
UX Autres créances clients | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 634.00 | 49 319.00 | 266 255.00 | 526 634.00 |
VI Groupe et associés | 367 742.00 | 367 742.00 | | 367 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 055.00 | | | 63 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 201.00 | 442 886.00 | 266 255.00 | 920 201.00 |