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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | 60 002.00 | 8 998.00 | 69 000.00 |
AN Terrains | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
AP Constructions | 1 131 767.00 | 306 601.00 | 825 166.00 | 1 131 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 617.00 | 366 603.00 | 890 014.00 | 1 256 617.00 |
BZ Autres créances | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 294.00 | | 133 294.00 | 133 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 910.00 | 366 603.00 | 1 023 307.00 | 1 389 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 621.00 | 1 335.00 | | 2 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 633.00 | 1 286.00 | | 13 633.00 |
DL TOTAL (I) | 27 254.00 | 13 621.00 | | 27 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 262.00 | 650 470.00 | | 590 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 431.00 | 436 719.00 | | 395 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791.00 | 1 993.00 | | 3 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 049.00 | 3 997.00 | | 4 049.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 053.00 | 1 095 698.00 | | 996 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 307.00 | 1 109 320.00 | | 1 023 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 982.00 | 506 010.00 | | 467 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 848.00 | | 95 848.00 | 95 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 848.00 | | 95 848.00 | 95 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 916.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175 602.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 554.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | 227.00 | | 2 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 291.00 | 278 640.00 | | 115 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 657.00 | 277 354.00 | | 101 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 633.00 | 1 286.00 | | 13 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 182.00 | | 22 434.00 | 1 234 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 182.00 | | 22 434.00 | 1 165 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 103.00 | 49 500.00 | | 317 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 102.00 | 6 900.00 | | 53 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 001.00 | 42 600.00 | | 264 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 689.00 | 61 618.00 | 262 119.00 | 589 689.00 |
VI Groupe et associés | 395 431.00 | 395 431.00 | | 395 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 053.00 | 467 982.00 | 262 119.00 | 996 053.00 |