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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 508.00 | 43 013.00 | 16 495.00 | 59 508.00 |
040 Immobilisations financières | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 872.00 | 43 013.00 | 245 859.00 | 288 872.00 |
060 Stock marchandises | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
072 Créances – Autres | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
084 Disponibilités | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 507.00 | | 39 507.00 | 39 507.00 |
110 Total général Actif | 328 379.00 | 43 013.00 | 285 366.00 | 328 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 078.00 | 264 669.00 | | 239 078.00 |
230 Autres produits | 7 441.00 | 8 316.00 | | 7 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 520.00 | 272 986.00 | | 246 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 782.00 | 79 671.00 | | 66 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 80.00 | -2 065.00 | | 80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 280.00 | 394.00 | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 60 141.00 | 56 860.00 | | 60 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | 4 597.00 | | 2 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 314.00 | 106 236.00 | | 95 314.00 |
252 Charges sociales | 21 839.00 | 23 833.00 | | 21 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 396.00 | 6 980.00 | | 6 396.00 |
262 Autres charges | 137.00 | 33.00 | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 404.00 | 276 539.00 | | 253 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 884.00 | -3 554.00 | | -6 884.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | -586.00 | | 54.00 |
294 Charges financières | 3 657.00 | 4 215.00 | | 3 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 486.00 | -8 355.00 | | -10 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 327.00 | | | 283 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |