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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 508.00 | 48 913.00 | 10 595.00 | 59 508.00 |
040 Immobilisations financières | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 872.00 | 48 913.00 | 239 959.00 | 288 872.00 |
060 Stock marchandises | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
072 Créances – Autres | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
110 Total général Actif | 320 852.00 | 48 913.00 | 271 939.00 | 320 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 615.00 | 239 078.00 | | 223 615.00 |
230 Autres produits | 6 987.00 | 7 441.00 | | 6 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 602.00 | 246 520.00 | | 230 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 172.00 | 66 782.00 | | 60 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 740.00 | 80.00 | | -1 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 280.00 | | |
242 Autres charges externes. | 62 992.00 | 60 141.00 | | 62 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 008.00 | 2 435.00 | | 4 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 368.00 | 95 314.00 | | 96 368.00 |
252 Charges sociales | 20 128.00 | 21 839.00 | | 20 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 900.00 | 6 396.00 | | 5 900.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 137.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 037.00 | 253 404.00 | | 248 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 435.00 | -6 884.00 | | -17 435.00 |
280 Produits financiers | | 54.00 | | |
294 Charges financières | 1 666.00 | 3 657.00 | | 1 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 101.00 | -10 486.00 | | -19 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 872.00 | | | 288 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |