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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 293.00 | 1 207.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 008.00 | 53 759.00 | 7 249.00 | 61 008.00 |
040 Immobilisations financières | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 872.00 | 54 051.00 | 237 821.00 | 291 872.00 |
060 Stock marchandises | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
072 Créances – Autres | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
084 Disponibilités | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
110 Total général Actif | 331 652.00 | 54 051.00 | 277 601.00 | 331 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -193 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 939.00 | 223 615.00 | | 228 939.00 |
230 Autres produits | 6 578.00 | 6 987.00 | | 6 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 517.00 | 230 602.00 | | 235 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 089.00 | 60 172.00 | | 54 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -580.00 | -1 740.00 | | -580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27.00 | | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 55 818.00 | 62 992.00 | | 55 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 399.00 | 4 008.00 | | 3 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 096.00 | 96 368.00 | | 102 096.00 |
252 Charges sociales | 21 536.00 | 20 128.00 | | 21 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 139.00 | 5 900.00 | | 5 139.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 208.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 524.00 | 248 037.00 | | 241 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 006.00 | -17 435.00 | | -6 006.00 |
294 Charges financières | 2 175.00 | 1 666.00 | | 2 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 181.00 | -19 101.00 | | -8 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 872.00 | | | 288 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |