| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 161 500.00 | 42 659.00 | 118 840.00 | 161 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 000.00 | 42 659.00 | 147 340.00 | 190 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BZ Autres créances | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 564.00 | 42 659.00 | 156 905.00 | 199 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 270.00 | -49 392.00 | | -50 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 284.00 | -877.00 | | -2 284.00 |
DL TOTAL (I) | -51 554.00 | -49 270.00 | | -51 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 782.00 | 125 346.00 | | 119 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 440.00 | 85 079.00 | | 86 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 850.00 | | 1 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498.00 | 558.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 460.00 | 212 834.00 | | 208 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 905.00 | 163 564.00 | | 156 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 070.00 | 97 791.00 | | 104 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 107.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 222.00 | 17 985.00 | | 18 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 506.00 | 18 862.00 | | 20 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 284.00 | -877.00 | | -2 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 552.00 | 7 107.00 | | 35 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 552.00 | 7 107.00 | | 35 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UX Autres créances clients | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 043.00 | 10 653.00 | 47 618.00 | 115 043.00 |
VI Groupe et associés | 69 109.00 | 69 109.00 | | 69 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 460.00 | 104 070.00 | 47 618.00 | 208 460.00 |