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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 161 500.00 | 63 980.00 | 97 520.00 | 161 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 085.00 | 63 980.00 | 126 105.00 | 190 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 288.00 | 2 560.00 | 1 728.00 | 4 288.00 |
BZ Autres créances | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CF Disponibilités | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 555.00 | 2 560.00 | 3 995.00 | 6 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 640.00 | 66 540.00 | 130 100.00 | 196 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 613.00 | -51 969.00 | | -51 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 573.00 | 356.00 | | -18 573.00 |
DL TOTAL (I) | -69 186.00 | -50 613.00 | | -69 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 658.00 | 93 334.00 | | 84 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 167.00 | 113 178.00 | | 113 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 556.00 | | |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 286.00 | 208 334.00 | | 199 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 100.00 | 157 722.00 | | 130 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 286.00 | 126 707.00 | | 199 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575.00 | 18 870.00 | | 1 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 148.00 | 18 514.00 | | 20 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 573.00 | 356.00 | | -18 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 059.00 | | 148.00 | 190 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122.00 | | 190 085.00 | 122.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122.00 | | 190 000.00 | 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 000.00 | | 122.00 | 190 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | 26.00 | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 873.00 | 7 107.00 | | 56 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 873.00 | 7 107.00 | | 56 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 560.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 583.00 | 15 299.00 | 54 142.00 | 84 583.00 |
VI Groupe et associés | 113 167.00 | 113 167.00 | | 113 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 286.00 | 130 002.00 | 54 142.00 | 199 286.00 |