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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 161 500.00 | 49 766.00 | 111 734.00 | 161 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 030.00 | 49 766.00 | 140 263.00 | 190 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
BZ Autres créances | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 649.00 | 49 766.00 | 151 882.00 | 201 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 555.00 | -50 270.00 | | -52 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586.00 | -2 285.00 | | 586.00 |
DL TOTAL (I) | -50 969.00 | -51 555.00 | | -50 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 968.00 | 119 782.00 | | 106 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 134.00 | 86 440.00 | | 93 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042.00 | 1 739.00 | | 2 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707.00 | 498.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 851.00 | 208 460.00 | | 202 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 882.00 | 156 905.00 | | 151 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 851.00 | 104 070.00 | | 202 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 107.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 946.00 | 18 222.00 | | 18 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 360.00 | 20 507.00 | | 18 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586.00 | -2 285.00 | | 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 000.00 | | 30.00 | 190 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 659.00 | 7 107.00 | | 42 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 659.00 | 7 107.00 | | 42 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 390.00 | 11 131.00 | 49 758.00 | 104 390.00 |
VI Groupe et associés | 75 774.00 | 75 774.00 | | 75 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29.00 | | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VW T.V.A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 851.00 | 109 592.00 | 49 758.00 | 202 851.00 |