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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 475.00 | 501 471.00 | 2 004.00 | 503 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 150.00 | 1 936.00 | 5 214.00 | 7 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892.00 | 638.00 | 254.00 | 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 659 041.00 | 504 045.00 | 154 996.00 | 659 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 678.00 | | 46 678.00 | 46 678.00 |
BZ Autres créances | 44 838.00 | | 44 838.00 | 44 838.00 |
CF Disponibilités | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 952.00 | | 120 952.00 | 120 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 993.00 | 504 045.00 | 275 948.00 | 779 993.00 |
CU Autres participations | 147 524.00 | | 147 524.00 | 147 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 457.00 | | | 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 720.00 | 43 457.00 | | 104 720.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 194.00 | | |
DL TOTAL (I) | 146 427.00 | 88 901.00 | | 146 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 246.00 | 111 434.00 | | 60 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 875.00 | 38 698.00 | | 13 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 204.00 | 10 386.00 | | 9 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 995.00 | 20 878.00 | | 45 995.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 521.00 | 181 396.00 | | 129 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 948.00 | 270 297.00 | | 275 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 521.00 | 121 215.00 | | 129 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 838.00 | | 187 838.00 | 187 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 838.00 | | 187 838.00 | 187 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 688.00 | | | 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 797.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -790.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 056.00 | 2 196.00 | | 21 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 581.00 | 227 232.00 | | 232 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 861.00 | 183 775.00 | | 127 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 720.00 | 43 457.00 | | 104 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 525.00 | | 2 010.00 | 661 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 494.00 | 147 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 494.00 | 659 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 465.00 | | 2 010.00 | 501 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 018.00 | | | 152 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 954.00 | 2 090.00 | | 501 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501 465.00 | 6.00 | | 501 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | 2 085.00 | | 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VC Groupe et associés | 40 883.00 | | | 40 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 704.00 | 59 704.00 | | 59 704.00 |
VI Groupe et associés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 299.00 | | | 50 299.00 |
VP Divers | 876.00 | | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 516.00 | 91 516.00 | | 91 516.00 |
VW T.V.A. | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 521.00 | 129 521.00 | | 129 521.00 |