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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505 144.00 | 503 892.00 | 1 252.00 | 505 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 150.00 | 5 511.00 | 1 639.00 | 7 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 479.00 | 2 569.00 | 1 910.00 | 4 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 297.00 | 511 973.00 | 152 324.00 | 664 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
BZ Autres créances | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CF Disponibilités | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 119.00 | 511 973.00 | 185 147.00 | 697 119.00 |
CU Autres participations | 147 524.00 | | 147 524.00 | 147 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 3 369.00 | 7.00 | | 3 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 926.00 | 123 362.00 | | 121 926.00 |
DL TOTAL (I) | 166 545.00 | 164 619.00 | | 166 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 378.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 198.00 | 21 685.00 | | 7 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 029.00 | 25 161.00 | | 11 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 602.00 | 55 598.00 | | 18 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 147.00 | 220 218.00 | | 185 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 112.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 375.00 | | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 474.00 | | 188 474.00 | 188 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 474.00 | | 188 474.00 | 188 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 034.00 | 1.00 | | 5 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 034.00 | 1.00 | | 5 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 16.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 16.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 005.00 | -15.00 | | 5 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 904.00 | 21 516.00 | | 17 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 978.00 | 270 004.00 | | 253 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 053.00 | 146 642.00 | | 132 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 926.00 | 123 362.00 | | 121 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
UX Autres créances clients | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |