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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 978.00 | 509 779.00 | 6 199.00 | 515 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 755.00 | 5 161.00 | 594.00 | 5 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 257.00 | 514 940.00 | 154 317.00 | 669 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 964.00 | | 52 964.00 | 52 964.00 |
BZ Autres créances | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CF Disponibilités | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 251.00 | | 69 251.00 | 69 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 508.00 | 514 940.00 | 223 568.00 | 738 508.00 |
CU Autres participations | 147 524.00 | | 147 524.00 | 147 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 7 054.00 | 5 295.00 | | 7 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 799.00 | 146 759.00 | | 156 799.00 |
DL TOTAL (I) | 205 103.00 | 193 304.00 | | 205 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 4 879.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 691.00 | 8 599.00 | | 15 691.00 |
EA Autres dettes | | 14 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 466.00 | 28 250.00 | | 18 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 568.00 | 221 554.00 | | 223 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 466.00 | 28 250.00 | | 18 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 145.00 | | 164 145.00 | 164 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 145.00 | | 164 145.00 | 164 145.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 2 941.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 2 941.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | 2 935.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 617.00 | 16 647.00 | | 15 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 313.00 | 261 736.00 | | 268 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 514.00 | 114 977.00 | | 111 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 799.00 | 146 759.00 | | 156 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UX Autres créances clients | 52 964.00 | 52 964.00 | | 52 964.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 542.00 | 58 542.00 | | 58 542.00 |
VW T.V.A. | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |