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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 600.00 | 9 440.00 | 160.00 | 9 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 242.00 | 35 610.00 | 11 632.00 | 47 242.00 |
040 Immobilisations financières | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 526.00 | 45 050.00 | 180 475.00 | 225 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
060 Stock marchandises | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
072 Créances – Autres | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
084 Disponibilités | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
110 Total général Actif | 245 348.00 | 45 050.00 | 200 298.00 | 245 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 659.00 | | | 257 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
230 Autres produits | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 025.00 | | | 264 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -610.00 | | | -610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 379.00 | | | 75 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 184.00 | | | 184.00 |
242 Autres charges externes. | 59 188.00 | | | 59 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 992.00 | | | 84 992.00 |
252 Charges sociales | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
262 Autres charges | -136.00 | | | -136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 019.00 | | | 255 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 660.00 | | | 220 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |