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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 762.00 | 39 067.00 | 9 695.00 | 48 762.00 |
040 Immobilisations financières | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 046.00 | 48 667.00 | 178 378.00 | 227 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
060 Stock marchandises | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
072 Créances – Autres | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
084 Disponibilités | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 519.00 | | 30 519.00 | 30 519.00 |
110 Total général Actif | 257 565.00 | 48 667.00 | 208 898.00 | 257 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 599.00 | | | 325 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 351.00 | | | 332 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 170.00 | | | 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 411.00 | | | 93 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 62 269.00 | | | 62 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 914.00 | | | 92 914.00 |
252 Charges sociales | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 638.00 | | | 289 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 526.00 | | | 225 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |