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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 262.00 | 42 164.00 | 14 099.00 | 56 262.00 |
040 Immobilisations financières | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 546.00 | 51 764.00 | 182 782.00 | 234 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
060 Stock marchandises | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
072 Créances – Autres | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
084 Disponibilités | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 989.00 | | 32 989.00 | 32 989.00 |
110 Total général Actif | 267 534.00 | 51 764.00 | 215 770.00 | 267 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 159.00 | | | 411 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 186.00 | | | 417 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 502.00 | | | -1 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 082.00 | | | 149 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 228.00 | | | 228.00 |
242 Autres charges externes. | 62 374.00 | | | 62 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 702.00 | | | 125 702.00 |
252 Charges sociales | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
262 Autres charges | 142.00 | | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 135.00 | | | 394 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 750.00 | | | 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 046.00 | | | 227 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 116.00 | | | 41 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 441.00 | | | 16 441.00 |