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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 597.00 | 16 609.00 | 21 988.00 | 38 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 576.00 | 74 349.00 | 262 227.00 | 336 576.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 816.00 | 91 237.00 | 331 578.00 | 422 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
BT Marchandises | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BZ Autres créances | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
CF Disponibilités | 68 772.00 | | 68 772.00 | 68 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 022.00 | | 117 022.00 | 117 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 838.00 | 91 237.00 | 448 600.00 | 539 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DH Report à nouveau | 31 543.00 | 72 991.00 | | 31 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 248.00 | 9 551.00 | | -146 248.00 |
DL TOTAL (I) | -70 724.00 | 126 524.00 | | -70 724.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 019.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 019.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 093.00 | 6 917.00 | | 111 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 107.00 | 1 013.00 | | 264 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 473.00 | 71 810.00 | | 85 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 873.00 | 59 417.00 | | 56 873.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | 3 382.00 | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 324.00 | 142 539.00 | | 519 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 600.00 | 277 082.00 | | 448 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 360.00 | | 90 360.00 | 90 360.00 |
FG Production vendue services | 533 174.00 | | 533 174.00 | 533 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 534.00 | | 623 534.00 | 623 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483.00 | 2 738.00 | | 1 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 019.00 | 481.00 | | 8 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 502.00 | 3 219.00 | | 9 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 921.00 | 3 219.00 | | -11 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 794.00 | 831 656.00 | | 653 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 042.00 | 822 104.00 | | 800 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 248.00 | 9 551.00 | | -146 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 526.00 | | 288 114.00 | 416 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 024.00 | 422 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 024.00 | 375 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 883.00 | | 288 114.00 | 368 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 473.00 | 85 473.00 | | 85 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
UX Autres créances clients | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | | | 715.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 093.00 | 29 695.00 | 81 398.00 | 111 093.00 |
VI Groupe et associés | 264 107.00 | 264 107.00 | | 264 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 080.00 | 32 648.00 | 21 432.00 | 54 080.00 |
VW T.V.A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 324.00 | 437 926.00 | 81 398.00 | 519 324.00 |