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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 777.00 | 22 937.00 | 17 840.00 | 40 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 496.00 | 108 564.00 | 229 932.00 | 338 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 916.00 | 131 780.00 | 295 136.00 | 426 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
BT Marchandises | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
BZ Autres créances | 43 561.00 | | 43 561.00 | 43 561.00 |
CF Disponibilités | 40 655.00 | | 40 655.00 | 40 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 344.00 | | 111 344.00 | 111 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 260.00 | 131 780.00 | 406 480.00 | 538 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DH Report à nouveau | -114 705.00 | 31 543.00 | | -114 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 086.00 | -146 248.00 | | -125 086.00 |
DL TOTAL (I) | -195 810.00 | -70 724.00 | | -195 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 398.00 | 111 093.00 | | 81 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 587.00 | 264 107.00 | | 379 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 055.00 | 85 473.00 | | 88 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 258.00 | 56 873.00 | | 52 258.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 1 779.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 290.00 | 519 324.00 | | 602 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 480.00 | 448 600.00 | | 406 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 587.00 | | | 379 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 091.00 | | 52 091.00 | 52 091.00 |
FG Production vendue services | 536 889.00 | | 536 889.00 | 536 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 980.00 | | 588 980.00 | 588 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 542.00 | |
GE Autres charges | | | 26 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249.00 | 1 483.00 | | 1 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249.00 | 9 502.00 | | 1 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 698.00 | 13 858.00 | | 1 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698.00 | 21 423.00 | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | -11 921.00 | | -449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 220.00 | 653 794.00 | | 623 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 306.00 | 800 042.00 | | 748 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 086.00 | -146 248.00 | | -125 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 816.00 | | 4 100.00 | 422 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 173.00 | | 4 100.00 | 375 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 237.00 | 40 542.00 | | 91 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 958.00 | 40 542.00 | | 90 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 055.00 | 88 055.00 | | 88 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
UX Autres créances clients | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 398.00 | 30 143.00 | 51 254.00 | 81 398.00 |
VI Groupe et associés | 379 587.00 | 379 587.00 | | 379 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 696.00 | 59 264.00 | 21 432.00 | 80 696.00 |
VW T.V.A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 290.00 | 551 036.00 | 51 254.00 | 602 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |