| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 157.00 | 6 997.00 | 1 160.00 | 8 157.00 |
BZ Autres créances | 77 220.00 | | 77 220.00 | 77 220.00 |
CF Disponibilités | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 412.00 | 6 997.00 | 80 416.00 | 87 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 428.00 | 6 997.00 | 80 431.00 | 87 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DH Report à nouveau | 565.00 | -239 791.00 | | 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 493.00 | 240 356.00 | | 11 493.00 |
DL TOTAL (I) | 56 039.00 | 44 546.00 | | 56 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 609.00 | 482 643.00 | | 5 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 240.00 | 127 724.00 | | 16 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 543.00 | 2 415.00 | | 2 543.00 |
EA Autres dettes | | 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 392.00 | 613 373.00 | | 24 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 431.00 | 657 920.00 | | 80 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 700 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 115.00 | 700 000.00 | | 31 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 450.00 | 245 654.00 | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | 245 654.00 | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 665.00 | 454 346.00 | | 28 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | 35 057.00 | | 4 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 332 618.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 492.00 | 92 262.00 | | -11 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 493.00 | 240 356.00 | | 11 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 997.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 997.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 997.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VC Groupe et associés | 49 538.00 | 49 538.00 | | 49 538.00 |
VI Groupe et associés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 377.00 | 77 335.00 | 8 042.00 | 85 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |