| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 892.00 | 59 218.00 | 4 675.00 | 63 892.00 |
AH Fonds commercial | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
AP Constructions | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 392.00 | 8.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 901.00 | 150 758.00 | 26 143.00 | 176 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 700.00 | 490 987.00 | 587 713.00 | 1 078 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655 920.00 | | 655 920.00 | 655 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 939.00 | | 666 939.00 | 666 939.00 |
BZ Autres créances | 364 115.00 | | 364 115.00 | 364 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 327 046.00 | | 3 327 046.00 | 3 327 046.00 |
CF Disponibilités | 1 402 054.00 | | 1 402 054.00 | 1 402 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 912.00 | | 213 912.00 | 213 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 629 986.00 | | 6 629 986.00 | 6 629 986.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 746 336.00 | 490 987.00 | 7 255 349.00 | 7 746 336.00 |
CU Autres participations | 778 752.00 | 278 423.00 | 500 329.00 | 778 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 140.00 | 64 140.00 | | 64 140.00 |
DG Autres réserves | 2 296 554.00 | 1 342 872.00 | | 2 296 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 533.00 | 953 682.00 | | 742 533.00 |
DK Provisions réglementées | 874.00 | 1 506.00 | | 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 967.00 | 2 443 066.00 | | 3 184 967.00 |
DP Provisions pour risques | 138 152.00 | 82 712.00 | | 138 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 152.00 | 337 712.00 | | 393 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 037.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 869.00 | 1 268 423.00 | | 331 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 285.00 | 419 246.00 | | 497 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 404.00 | 1 189 477.00 | | 2 017 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 517.00 | 646 380.00 | | 805 517.00 |
EA Autres dettes | 5 387.00 | 10 775.00 | | 5 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 658 710.00 | 3 573 338.00 | | 3 658 710.00 |
ED (V) | 18 521.00 | 1 018.00 | | 18 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 255 349.00 | 6 355 134.00 | | 7 255 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 035.00 | | 57 035.00 | 57 035.00 |
FG Production vendue services | 20 799 410.00 | | 20 799 410.00 | 20 799 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 856 445.00 | | 20 856 445.00 | 20 856 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 129 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 185 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 939.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 160 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 661 308.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 404 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 686.00 | 20 965.00 | | 22 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 446.00 | 15 802.00 | | 8 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 332.00 | 36 767.00 | | 31 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | 10 417.00 | | 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 874.00 | 11 705.00 | | 11 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 454.00 | 22 123.00 | | 12 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 878.00 | 14 644.00 | | 18 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 482.00 | 118 956.00 | | 141 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 542.00 | 356 744.00 | | 427 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 097 319.00 | 22 922 472.00 | | 22 097 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 354 786.00 | 21 968 790.00 | | 21 354 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 533.00 | 953 682.00 | | 742 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 880.00 | | 9 383.00 | 1 083 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 800 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 563.00 | 1 078 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 815.00 | 98 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 684.00 | 179 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 547.00 | | 3 766.00 | 95 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 599.00 | | 5 582.00 | 187 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 734.00 | | 34.00 | 800 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 401.00 | 7 662.00 | 14 499.00 | 219 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 500.00 | 532.00 | 815.00 | 59 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 901.00 | 7 130.00 | 13 684.00 | 159 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 506.00 | 270.00 | 902.00 | 1 506.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 712.00 | 64 193.00 | 8 753.00 | 337 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 423.00 | 165 000.00 | | 113 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 641.00 | 229 463.00 | 9 655.00 | 452 641.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 939.00 | 565.00 | |
UG ‐ Financières | | 202 650.00 | 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 874.00 | 8 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 404.00 | 2 017 404.00 | | 2 017 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 897.00 | 324 897.00 | | 324 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 886.00 | 220 886.00 | | 220 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
UX Autres créances clients | 666 939.00 | | | 666 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VB T. V. A. | 125 601.00 | | | 125 601.00 |
VC Groupe et associés | 207 191.00 | | | 207 191.00 |
VI Groupe et associés | 331 869.00 | | | 331 869.00 |
VP Divers | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 912.00 | | | 213 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 919.00 | 1 037 776.00 | 229 143.00 | 1 266 919.00 |
VW T.V.A. | 216 586.00 | 216 586.00 | | 216 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 425.00 | 2 829 556.00 | | 3 161 425.00 |