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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 294.00 | 34 791.00 | 28 503.00 | 63 294.00 |
AH Fonds commercial | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
AP Constructions | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 912.00 | 150 465.00 | 35 447.00 | 185 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 709.00 | 966 605.00 | 121 104.00 | 1 087 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756 334.00 | | 756 334.00 | 756 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 155.00 | | 1 026 155.00 | 1 026 155.00 |
BZ Autres créances | 633 499.00 | 144 000.00 | 487 499.00 | 633 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 324 043.00 | | 2 324 043.00 | 2 324 043.00 |
CF Disponibilités | 1 551 219.00 | | 1 551 219.00 | 1 551 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 016.00 | | 206 016.00 | 206 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 497 268.00 | 144 000.00 | 6 353 268.00 | 6 497 268.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 569.00 | 1 110 605.00 | 6 525 964.00 | 7 636 569.00 |
CU Autres participations | 778 752.00 | 778 752.00 | | 778 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 140.00 | 64 140.00 | | 64 140.00 |
DG Autres réserves | 2 299 049.00 | 2 296 554.00 | | 2 299 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 919.00 | 742 533.00 | | 473 919.00 |
DK Provisions réglementées | 2 427.00 | 874.00 | | 2 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 920 402.00 | 3 184 967.00 | | 2 920 402.00 |
DP Provisions pour risques | 147 372.00 | 138 152.00 | | 147 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 372.00 | 393 152.00 | | 402 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 972.00 | 331 869.00 | | 279 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621 721.00 | 497 285.00 | | 621 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 612.00 | 2 017 404.00 | | 1 484 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 012.00 | 803 517.00 | | 789 012.00 |
EA Autres dettes | 26 820.00 | 8 637.00 | | 26 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 137.00 | 3 658 710.00 | | 3 202 137.00 |
ED (V) | 1 053.00 | 18 521.00 | | 1 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 525 964.00 | 7 255 349.00 | | 6 525 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 778.00 | | 60 778.00 | 60 778.00 |
FG Production vendue services | 19 726 974.00 | | 19 726 974.00 | 19 726 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 787 752.00 | | 19 787 752.00 | 19 787 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 129 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 783 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 253 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 882 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 781 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 551 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 498 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 366.00 | 22 886.00 | | 10 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 760.00 | 8 446.00 | | 11 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 439.00 | 31 332.00 | | 22 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | 580.00 | | 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 589.00 | 11 874.00 | | 13 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 708.00 | 12 454.00 | | 14 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 731.00 | 18 878.00 | | 7 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 673.00 | 141 482.00 | | 121 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 653.00 | 427 542.00 | | 402 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 050 582.00 | 22 097 319.00 | | 21 050 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 576 663.00 | 21 354 786.00 | | 20 576 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 919.00 | 742 533.00 | | 473 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 700.00 | | 44 580.00 | 1 078 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 571.00 | 1 087 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 199.00 | 97 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 372.00 | 188 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 498.00 | | 26 600.00 | 98 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 498.00 | | 17 384.00 | 179 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 704.00 | | 596.00 | 800 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 564.00 | 10 860.00 | 35 571.00 | 212 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 218.00 | 2 772.00 | 27 199.00 | 59 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 347.00 | 8 088.00 | 8 372.00 | 153 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 874.00 | 1 877.00 | 324.00 | 874.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 152.00 | 63 304.00 | 54 083.00 | 393 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 144 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 423.00 | 644 329.00 | | 278 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 448.00 | 709 510.00 | 54 407.00 | 672 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 000.00 | 4 997.00 | |
UG ‐ Financières | | 551 921.00 | 37 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 589.00 | 11 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 612.00 | 1 484 612.00 | | 1 484 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 862.00 | 326 862.00 | | 326 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 829.00 | 266 829.00 | | 266 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 155.00 | 1 026 155.00 | | 1 026 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VB T. V. A. | 97 290.00 | 97 290.00 | | 97 290.00 |
VC Groupe et associés | 430 831.00 | | 430 831.00 | 430 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VI Groupe et associés | 279 972.00 | | | 279 972.00 |
VP Divers | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 014.00 | 96 014.00 | | 96 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 018.00 | 206 018.00 | | 206 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 220.00 | 1 434 841.00 | 453 379.00 | 1 888 220.00 |
VW T.V.A. | 149 199.00 | 149 199.00 | | 149 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 416.00 | 2 300 444.00 | | 2 580 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |