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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 147.00 | 18 304.00 | 24 843.00 | 43 147.00 |
AH Fonds commercial | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
AP Constructions | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 920.00 | 268.00 | 4 652.00 | 4 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 357.00 | 153 653.00 | 26 705.00 | 180 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 958.00 | 951 906.00 | 109 052.00 | 1 060 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 414.00 | | 177 414.00 | 177 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 276.00 | | 1 138 276.00 | 1 138 276.00 |
BZ Autres créances | 910 379.00 | 539 860.00 | 370 519.00 | 910 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 337 202.00 | | 2 337 202.00 | 2 337 202.00 |
CF Disponibilités | 2 090 279.00 | | 2 090 279.00 | 2 090 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 578.00 | | 224 578.00 | 224 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 878 129.00 | 539 860.00 | 6 338 269.00 | 6 878 129.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 347.00 | | 52 347.00 | 52 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 991 434.00 | 1 491 766.00 | 6 499 668.00 | 7 991 434.00 |
CU Autres participations | 778 752.00 | 778 752.00 | | 778 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 140.00 | 64 140.00 | | 64 140.00 |
DG Autres réserves | 2 478 808.00 | 2 422 051.00 | | 2 478 808.00 |
DH Report à nouveau | -383 372.00 | | | -383 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 381.00 | 756 757.00 | | 650 381.00 |
DK Provisions réglementées | 2 991.00 | 2 752.00 | | 2 991.00 |
DL TOTAL (I) | 3 277 187.00 | 3 326 566.00 | | 3 277 187.00 |
DP Provisions pour risques | 98 369.00 | 101 616.00 | | 98 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 369.00 | 356 616.00 | | 353 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 286.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 077.00 | 185 209.00 | | 284 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651 863.00 | 578 001.00 | | 651 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 298.00 | 1 530 327.00 | | 1 103 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 779.00 | 711 848.00 | | 794 779.00 |
EA Autres dettes | 34 351.00 | 107 749.00 | | 34 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 369.00 | 3 124 421.00 | | 2 868 369.00 |
ED (V) | 743.00 | 342.00 | | 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 499 668.00 | 6 807 944.00 | | 6 499 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 845.00 | | 69 845.00 | 69 845.00 |
FG Production vendue services | 20 139 099.00 | | 20 139 099.00 | 20 139 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 208 945.00 | | 20 208 945.00 | 20 208 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 644 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 306 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 674 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 127.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 030 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 392 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 254.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 060 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 052.00 | 168 886.00 | | 18 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 035.00 | 11 848.00 | | 12 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 087.00 | 180 735.00 | | 30 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 537.00 | 1 617.00 | | 1 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 460.00 | 9 865.00 | | 10 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 996.00 | 11 482.00 | | 11 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 090.00 | 169 252.00 | | 18 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 513.00 | 91 811.00 | | 117 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 821.00 | 299 272.00 | | 276 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 216 963.00 | 20 416 967.00 | | 21 216 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 566 582.00 | 19 660 210.00 | | 20 566 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 381.00 | 756 757.00 | | 650 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 456.00 | | 8 537.00 | 1 094 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 801 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 036.00 | 1 060 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 483.00 | 77 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 543.00 | 181 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 900.00 | | 8 336.00 | 97 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 097.00 | | | 195 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 459.00 | | 201.00 | 801 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 886.00 | 15 013.00 | 41 747.00 | 199 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 666.00 | 6 120.00 | 28 483.00 | 40 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 219.00 | 8 893.00 | 13 264.00 | 159 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 752.00 | 670.00 | 431.00 | 2 752.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 616.00 | 77 264.00 | 80 510.00 | 356 616.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 430.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 434 860.00 | 105 000.00 | | 434 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 213 612.00 | 105 000.00 | | 1 213 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 572 980.00 | 182 934.00 | 80 941.00 | 1 572 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 127.00 | 9 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 347.00 | 59 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 460.00 | 12 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 298.00 | 1 103 298.00 | | 1 103 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 089.00 | 399 089.00 | | 399 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 607.00 | 227 607.00 | | 227 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 276.00 | 1 138 276.00 | | 1 138 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VB T. V. A. | 120 641.00 | 120 641.00 | | 120 641.00 |
VC Groupe et associés | 632 404.00 | 632 404.00 | | 632 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 284 077.00 | | | 284 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VP Divers | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 044.00 | 153 044.00 | | 153 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 578.00 | 224 578.00 | | 224 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 132.00 | 2 273 233.00 | 22 898.00 | 2 296 132.00 |
VW T.V.A. | 136 323.00 | 136 323.00 | | 136 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 506.00 | 1 932 429.00 | | 2 216 506.00 |