| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 336.00 | 53 662.00 | 51 674.00 | 105 336.00 |
AH Fonds commercial | 126 837.00 | | 126 837.00 | 126 837.00 |
AN Terrains | 352 515.00 | 121 736.00 | 230 779.00 | 352 515.00 |
AP Constructions | 3 147 922.00 | 2 925 953.00 | 221 968.00 | 3 147 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 601.00 | 438 479.00 | 258 121.00 | 696 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 528.00 | 879 843.00 | 256 685.00 | 1 136 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
BF Prêts | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 617 334.00 | 4 419 675.00 | 1 197 658.00 | 5 617 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 3 936 615.00 | 248 449.00 | 3 688 166.00 | 3 936 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334 733.00 | 452 219.00 | 1 882 514.00 | 2 334 733.00 |
BZ Autres créances | 2 981 424.00 | | 2 981 424.00 | 2 981 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 516 890.00 | | 516 890.00 | 516 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 790 811.00 | 700 668.00 | 9 090 143.00 | 9 790 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 408 145.00 | 5 120 343.00 | 10 287 802.00 | 15 408 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 500.00 | 728 500.00 | | 728 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 982.00 | 998 982.00 | | 998 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 850.00 | 72 850.00 | | 72 850.00 |
DG Autres réserves | 4 448 676.00 | 4 369 637.00 | | 4 448 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 223.00 | 429 039.00 | | -194 223.00 |
DK Provisions réglementées | 244 048.00 | 282 973.00 | | 244 048.00 |
DL TOTAL (I) | 6 298 833.00 | 6 881 982.00 | | 6 298 833.00 |
DP Provisions pour risques | 283 752.00 | 232 306.00 | | 283 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 844.00 | 36 499.00 | | 34 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 596.00 | 268 806.00 | | 318 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 062.00 | 1 021 909.00 | | 571 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 630.00 | 1 941.00 | | 219 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 620.00 | 1 894 007.00 | | 1 750 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 520.00 | 710 806.00 | | 901 520.00 |
EA Autres dettes | 227 537.00 | 143 253.00 | | 227 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 670 371.00 | 3 771 917.00 | | 3 670 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 287 802.00 | 10 922 706.00 | | 10 287 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 611 266.00 | | 15 611 266.00 | 15 611 266.00 |
FD Production vendue biens | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
FG Production vendue services | 83 959.00 | | 83 959.00 | 83 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 695 710.00 | | 15 695 710.00 | 15 695 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 399 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 139 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 119.00 | |
GE Autres charges | | | 30 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 637 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 937.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 823.00 | 24 463.00 | | 34 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 026.00 | 36 862.00 | | 38 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 387.00 | 216 034.00 | | 102 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 237.00 | 277 359.00 | | 175 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 706.00 | 231 473.00 | | 32 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 432.00 | 58 485.00 | | 60 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 718.00 | 22 294.00 | | 60 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 857.00 | 312 253.00 | | 153 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 379.00 | -34 893.00 | | 21 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -428.00 | 139 445.00 | | -428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 644 195.00 | 18 180 721.00 | | 16 644 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 838 419.00 | 17 751 681.00 | | 16 838 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 223.00 | 429 039.00 | | -194 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 547 147.00 | | 176 406.00 | 5 547 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 425.00 | 28 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 218.00 | 5 617 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | 232 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 793.00 | 5 356 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 174.00 | | 30 000.00 | 257 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 258 667.00 | | 142 106.00 | 5 258 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 305.00 | | 4 300.00 | 31 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 202 701.00 | 255 335.00 | 38 361.00 | 4 202 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 218.00 | 445.00 | | 53 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 149 484.00 | 254 890.00 | 38 361.00 | 4 149 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 282 973.00 | 33 948.00 | 72 873.00 | 282 973.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 806.00 | 215 889.00 | 166 098.00 | 268 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 142.00 | 248 449.00 | 177 142.00 | 177 142.00 |
6T Sur comptes clients | 356 808.00 | 468 280.00 | 372 868.00 | 356 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 950.00 | 716 729.00 | 550 010.00 | 533 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085 729.00 | 966 566.00 | 788 982.00 | 1 085 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 905 848.00 | 686 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 718.00 | 102 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 621.00 | 1 750 621.00 | | 1 750 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 696.00 | 299 696.00 | | 299 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 360.00 | 179 360.00 | | 179 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 654.00 | 174 654.00 | | 174 654.00 |
UP Prêts | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
UX Autres créances clients | 2 079 430.00 | | | 2 079 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 303.00 | | | 255 303.00 |
VB T. V. A. | 289 439.00 | | | 289 439.00 |
VC Groupe et associés | 1 894 422.00 | | | 1 894 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 976.00 | 456 088.00 | 114 888.00 | 570 976.00 |
VI Groupe et associés | 52 883.00 | 52 883.00 | | 52 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 583.00 | | | 450 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 873.00 | | | 778 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 364 387.00 | 5 080 903.00 | 283 484.00 | 5 364 387.00 |
VW T.V.A. | 374 458.00 | 374 458.00 | | 374 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 741.00 | 3 335 852.00 | 114 888.00 | 3 450 741.00 |