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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 116.00 | 58 371.00 | 8 745.00 | 67 116.00 |
AH Fonds commercial | 126 838.00 | | 126 838.00 | 126 838.00 |
AN Terrains | 352 516.00 | 129 015.00 | 223 501.00 | 352 516.00 |
AP Constructions | 3 114 124.00 | 2 989 979.00 | 124 145.00 | 3 114 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 750.00 | 572 229.00 | 153 521.00 | 725 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 737.00 | 1 059 407.00 | 338 330.00 | 1 397 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 947 105.00 | | 947 105.00 | 947 105.00 |
BF Prêts | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 753 639.00 | 4 809 001.00 | 1 944 638.00 | 6 753 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 631 593.00 | 181 785.00 | 3 449 808.00 | 3 631 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 572.00 | 320 835.00 | 1 734 736.00 | 2 055 572.00 |
BZ Autres créances | 2 894 602.00 | | 2 894 602.00 | 2 894 602.00 |
CF Disponibilités | 743 709.00 | | 743 709.00 | 743 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 335 415.00 | 502 620.00 | 8 832 794.00 | 9 335 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 089 053.00 | 5 311 621.00 | 10 777 433.00 | 16 089 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 500.00 | 728 500.00 | | 728 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 983.00 | 998 983.00 | | 998 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 850.00 | 72 850.00 | | 72 850.00 |
DG Autres réserves | 4 300 049.00 | 4 254 453.00 | | 4 300 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 315.00 | 206 795.00 | | 314 315.00 |
DK Provisions réglementées | 191 631.00 | 224 518.00 | | 191 631.00 |
DL TOTAL (I) | 6 606 326.00 | 6 486 100.00 | | 6 606 326.00 |
DP Provisions pour risques | 167 908.00 | 256 588.00 | | 167 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 587.00 | 58 735.00 | | 62 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 495.00 | 315 323.00 | | 230 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 310.00 | 1 044 607.00 | | 859 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 596.00 | 269 479.00 | | 292 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 517.00 | 1 769 560.00 | | 1 969 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 517.00 | 1 146 964.00 | | 581 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 900.00 | 1 401.00 | | 6 900.00 |
EA Autres dettes | 230 771.00 | 270 703.00 | | 230 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 940 611.00 | 4 502 713.00 | | 3 940 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 777 433.00 | 11 304 136.00 | | 10 777 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 699 167.00 | | 15 699 167.00 | 15 699 167.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 168 013.00 | | 168 013.00 | 168 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 867 180.00 | | 15 867 180.00 | 15 867 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 372 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 960 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 192.00 | |
GE Autres charges | | | 31 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 158 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 223.00 | 391.00 | | 49 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 989.00 | 22 945.00 | | 82 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 070.00 | 92 990.00 | | 41 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 282.00 | 116 326.00 | | 173 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 040.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 679.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 214.00 | 153 289.00 | | 90 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 068.00 | -36 964.00 | | 83 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 966.00 | -6 190.00 | | 18 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 619 065.00 | 15 813 748.00 | | 16 619 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 304 751.00 | 15 606 953.00 | | 16 304 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 315.00 | 206 795.00 | | 314 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 733 078.00 | | 1 107 906.00 | 5 733 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 800.00 | 6 731 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 800.00 | 5 590 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 703.00 | | 8 250.00 | 185 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 510 094.00 | | 189 832.00 | 5 510 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 625 138.00 | 210 832.00 | 26 971.00 | 4 625 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 537.00 | 3 833.00 | -1.00 | 54 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 570 601.00 | 206 999.00 | 26 971.00 | 4 570 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 338.00 | 10 668.00 | 14 753.00 | 103 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 517.00 | 1 969 517.00 | | 1 969 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 738.00 | 223 738.00 | | 223 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 569.00 | 189 569.00 | | 189 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 688.00 | 177 688.00 | | 177 688.00 |
UP Prêts | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VC Groupe et associés | 1 922 651.00 | | | 1 922 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 310.00 | 859 310.00 | | 859 310.00 |
VI Groupe et associés | 53 083.00 | 53 083.00 | | 53 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 238.00 | | | 185 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 195.00 | | | 944 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 982 188.00 | 4 665 732.00 | 316 456.00 | 4 982 188.00 |
VW T.V.A. | 134 970.00 | 134 970.00 | | 134 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 016.00 | 3 648 016.00 | | 3 648 016.00 |