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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 866.00 | 54 537.00 | 4 328.00 | 58 866.00 |
AH Fonds commercial | 126 838.00 | | 126 838.00 | 126 838.00 |
AN Terrains | 352 516.00 | 125 436.00 | 227 080.00 | 352 516.00 |
AP Constructions | 3 103 456.00 | 2 944 464.00 | 158 992.00 | 3 103 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 220.00 | 515 672.00 | 181 548.00 | 697 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 902.00 | 985 029.00 | 371 873.00 | 1 356 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 281.00 | | 37 281.00 | 37 281.00 |
BF Prêts | 11 727.00 | | 11 727.00 | 11 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 755 532.00 | 4 625 138.00 | 1 130 394.00 | 5 755 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 3 668 887.00 | 165 295.00 | 3 503 592.00 | 3 668 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 241.00 | 299 135.00 | 1 873 106.00 | 2 172 241.00 |
BZ Autres créances | 3 429 716.00 | | 3 429 716.00 | 3 429 716.00 |
CF Disponibilités | 1 356 912.00 | | 1 356 912.00 | 1 356 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 638 171.00 | 464 430.00 | 10 173 742.00 | 10 638 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 393 703.00 | 5 089 568.00 | 11 304 136.00 | 16 393 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 500.00 | 728 500.00 | | 728 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 983.00 | 998 983.00 | | 998 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 850.00 | 72 850.00 | | 72 850.00 |
DG Autres réserves | 4 254 453.00 | 4 448 677.00 | | 4 254 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 795.00 | -194 224.00 | | 206 795.00 |
DK Provisions réglementées | 224 518.00 | 244 048.00 | | 224 518.00 |
DL TOTAL (I) | 6 486 100.00 | 6 298 834.00 | | 6 486 100.00 |
DP Provisions pour risques | 256 588.00 | 283 752.00 | | 256 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 735.00 | 34 845.00 | | 58 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 323.00 | 318 597.00 | | 315 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 607.00 | 571 062.00 | | 1 044 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 479.00 | 219 631.00 | | 269 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 560.00 | 1 750 621.00 | | 1 769 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 964.00 | 901 521.00 | | 1 146 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
EA Autres dettes | 270 703.00 | 227 537.00 | | 270 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 502 713.00 | 3 670 371.00 | | 4 502 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 304 136.00 | 10 287 802.00 | | 11 304 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 755 943.00 | | 14 755 943.00 | 14 755 943.00 |
FD Production vendue biens | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
FG Production vendue services | 147 197.00 | | 147 197.00 | 147 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 903 618.00 | | 14 903 618.00 | 14 903 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 625 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 243 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 278.00 | |
GE Autres charges | | | 89 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 425 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 403.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | 34 824.00 | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 945.00 | 38 027.00 | | 22 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 990.00 | 102 387.00 | | 92 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 326.00 | 175 238.00 | | 116 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 040.00 | 32 707.00 | | 25 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 679.00 | 60 432.00 | | 73 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 570.00 | 60 718.00 | | 54 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 289.00 | 153 858.00 | | 153 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 964.00 | 21 380.00 | | -36 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 190.00 | -428.00 | | -6 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 813 748.00 | 16 644 196.00 | | 15 813 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 606 953.00 | 16 838 419.00 | | 15 606 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 795.00 | -194 224.00 | | 206 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 617 335.00 | | 258 714.00 | 5 617 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 726.00 | 22 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 517.00 | 5 755 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 840.00 | 185 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 951.00 | 5 547 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 174.00 | | 10 369.00 | 232 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 356 980.00 | | 248 345.00 | 5 356 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419 675.00 | 246 573.00 | 41 111.00 | 4 419 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 662.00 | 7 715.00 | 6 840.00 | 53 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 366 013.00 | 238 858.00 | 34 271.00 | 4 366 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 598.00 | 69 279.00 | 72 553.00 | 318 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 598.00 | 69 279.00 | 72 553.00 | 318 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 560.00 | 1 769 560.00 | | 1 769 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 671.00 | 224 671.00 | | 224 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 921.00 | 179 921.00 | | 179 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 820.00 | 217 820.00 | | 217 820.00 |
UP Prêts | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 521.00 | | | 1 946 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 720.00 | | | 225 720.00 |
VC Groupe et associés | 1 968 158.00 | | | 1 968 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 607.00 | 185 626.00 | 858 981.00 | 1 044 607.00 |
VI Groupe et associés | 52 883.00 | 52 883.00 | | 52 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 366.00 | | | 524 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 592 575.00 | | | 592 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843 667.00 | | | 843 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 633 726.00 | 5 385 553.00 | 248 173.00 | 5 633 726.00 |
VW T.V.A. | 710 139.00 | 710 139.00 | | 710 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 233 234.00 | 3 374 253.00 | 858 981.00 | 4 233 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |