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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
AH Fonds commercial | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 108.00 | 75 045.00 | 34 062.00 | 109 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 115.00 | 11 451.00 | 2 664.00 | 14 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 479.00 | 90 710.00 | 89 769.00 | 180 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
BP En cours de production de services | 130 225.00 | | 130 225.00 | 130 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 461.00 | | 253 461.00 | 253 461.00 |
BZ Autres créances | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 570.00 | | 468 570.00 | 468 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 049.00 | 90 710.00 | 558 339.00 | 649 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 470.00 | 36 374.00 | | 52 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 949.00 | 16 096.00 | | 13 949.00 |
DL TOTAL (I) | 121 419.00 | 107 470.00 | | 121 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 863.00 | 215 012.00 | | 185 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 004.00 | 196.00 | | 17 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 915.00 | 59 189.00 | | 78 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 275.00 | 167 299.00 | | 122 275.00 |
EA Autres dettes | 32 863.00 | 37 963.00 | | 32 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 920.00 | 479 660.00 | | 436 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 339.00 | 587 130.00 | | 558 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 972.00 | 411 859.00 | | 389 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 207.00 | 94 954.00 | | 105 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 964.00 | | 23 015.00 | 173 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 180 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 123 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 708.00 | | 23 015.00 | 116 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 309.00 | 23 539.00 | 14 137.00 | 81 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 095.00 | 23 539.00 | 14 137.00 | 77 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 915.00 | 78 915.00 | | 78 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 830.00 | 72 830.00 | | 72 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 253 461.00 | | | 253 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VB T. V. A. | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 571.00 | 107 571.00 | | 107 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 800.00 | 31 344.00 | 36 456.00 | 67 800.00 |
VI Groupe et associés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 045.00 | 292 045.00 | | 292 045.00 |
VW T.V.A. | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 428.00 | 389 972.00 | 36 456.00 | 426 428.00 |