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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
AH Fonds commercial | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 658.00 | 95 901.00 | 11 758.00 | 107 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 929.00 | 14 780.00 | 2 149.00 | 16 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 543.00 | 114 894.00 | 65 649.00 | 180 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
BP En cours de production de services | 65 461.00 | | 65 461.00 | 65 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 413.00 | | 190 413.00 | 190 413.00 |
BZ Autres créances | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
CF Disponibilités | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 521.00 | | 312 521.00 | 312 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 063.00 | 114 894.00 | 378 169.00 | 493 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 777.00 | 66 419.00 | | 113 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 404.00 | 47 358.00 | | -43 404.00 |
DL TOTAL (I) | 125 373.00 | 168 777.00 | | 125 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 549.00 | 110 115.00 | | 105 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468.00 | 188.00 | | 2 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 717.00 | 67 105.00 | | 42 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 835.00 | 102 517.00 | | 58 835.00 |
EA Autres dettes | 43 227.00 | 60 898.00 | | 43 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 797.00 | 340 823.00 | | 252 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 169.00 | 509 600.00 | | 378 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 753.00 | 330 813.00 | | 250 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 191.00 | 60 699.00 | | 86 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 131.00 | | 44 013.00 | 176 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 602.00 | 180 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 902.00 | 124 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 475.00 | | 44 013.00 | 119 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 634.00 | 8 466.00 | 206.00 | 106 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 421.00 | 8 466.00 | 206.00 | 102 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 190 413.00 | 190 413.00 | | 190 413.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 411.00 | 87 411.00 | | 87 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 011.00 | 7 967.00 | 2 044.00 | 10 011.00 |
VI Groupe et associés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 597.00 | 215 597.00 | | 215 597.00 |
VW T.V.A. | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 669.00 | 242 625.00 | 2 044.00 | 244 669.00 |