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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
AH Fonds commercial | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 305.00 | 88 238.00 | 16 066.00 | 104 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 170.00 | 14 182.00 | 988.00 | 15 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 131.00 | 106 634.00 | 69 497.00 | 176 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
BP En cours de production de services | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 646.00 | | 315 646.00 | 315 646.00 |
BZ Autres créances | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CF Disponibilités | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 103.00 | | 440 103.00 | 440 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 234.00 | 106 634.00 | 509 600.00 | 616 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 419.00 | 52 470.00 | | 66 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 358.00 | 13 949.00 | | 47 358.00 |
DL TOTAL (I) | 168 777.00 | 121 419.00 | | 168 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 115.00 | 185 863.00 | | 110 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 17 004.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 105.00 | 78 915.00 | | 67 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 517.00 | 122 275.00 | | 102 517.00 |
EA Autres dettes | 60 898.00 | 32 863.00 | | 60 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 823.00 | 436 920.00 | | 340 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 600.00 | 558 339.00 | | 509 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 813.00 | 389 972.00 | | 330 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 699.00 | 105 207.00 | | 60 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 479.00 | | 5 705.00 | 180 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 053.00 | 176 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 553.00 | 119 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 223.00 | | 3 805.00 | 123 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885.00 | | 1 900.00 | 2 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 710.00 | 20 282.00 | 4 358.00 | 90 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 496.00 | 20 282.00 | 4 358.00 | 86 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 105.00 | 67 105.00 | | 67 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 898.00 | 60 898.00 | | 60 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 315 646.00 | 315 646.00 | | 315 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 620.00 | 75 620.00 | | 75 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 367.00 | 16 356.00 | 10 011.00 | 26 367.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VP Divers | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 258.00 | 350 258.00 | | 350 258.00 |
VW T.V.A. | 61 617.00 | 61 617.00 | | 61 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 696.00 | 322 685.00 | 10 011.00 | 332 696.00 |