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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 784.00 | | 61 784.00 | 61 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 417.00 | | 593 417.00 | 593 417.00 |
BN En cours de production de biens | 69 406.00 | | 69 406.00 | 69 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 503.00 | | 584 503.00 | 584 503.00 |
BZ Autres créances | 1 050 808.00 | | 1 050 808.00 | 1 050 808.00 |
CF Disponibilités | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 849.00 | | 1 752 849.00 | 1 752 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 265.00 | | 2 346 265.00 | 2 346 265.00 |
CU Autres participations | 531 633.00 | | 531 633.00 | 531 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
DL TOTAL (I) | 48 144.00 | | | 48 144.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 925 993.00 | | | 1 925 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 790.00 | | | 156 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 148 690.00 | | | 148 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 122.00 | | | 2 298 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 265.00 | | | 2 346 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 129.00 | | | 372 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 613.00 | | 309 613.00 | 309 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 613.00 | | 309 613.00 | 309 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 324.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 244.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 857.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 583.00 | | | -1 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 423.00 | | | 377 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 062.00 | | | 334 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 905.00 | | 55 157.00 | 552 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 645.00 | 593 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 645.00 | 593 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 905.00 | | 55 157.00 | 552 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 925 993.00 | | 1 925 993.00 | 1 925 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 690.00 | 148 690.00 | | 148 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 784.00 | | | 61 784.00 |
UX Autres créances clients | 584 503.00 | | | 584 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
VC Groupe et associés | 962 184.00 | | | 962 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 095.00 | 1 635 311.00 | 61 784.00 | 1 697 095.00 |
VW T.V.A. | 110 392.00 | 110 392.00 | | 110 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 122.00 | 372 129.00 | 1 925 993.00 | 2 298 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
ST Autres comptes | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 706.00 | | | 89 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 652.00 | | | 46 652.00 |