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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 091.00 | | 131 091.00 | 131 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 724.00 | | 1 649 724.00 | 1 649 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 557.00 | | 184 557.00 | 184 557.00 |
BZ Autres créances | 2 336 254.00 | 288 784.00 | 2 047 470.00 | 2 336 254.00 |
CF Disponibilités | 44 080.00 | | 44 080.00 | 44 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 892.00 | 288 784.00 | 2 276 108.00 | 2 564 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 617.00 | 288 784.00 | 3 925 833.00 | 4 214 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 518 633.00 | | 1 518 633.00 | 1 518 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 772.00 | 3 683.00 | | 95 772.00 |
DH Report à nouveau | | 43 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -874 265.00 | 48 729.00 | | -874 265.00 |
DL TOTAL (I) | 197 607.00 | 96 872.00 | | 197 607.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 386 878.00 | 2 569 503.00 | | 3 386 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 20 695.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 979.00 | 18.00 | | 55 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 076.00 | 145 514.00 | | 137 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 292.00 | 205 323.00 | | 147 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300.00 | | |
EA Autres dettes | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 225.00 | 2 942 345.00 | | 3 728 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 833.00 | 3 039 218.00 | | 3 925 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 225.00 | 372 841.00 | | 569 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 95 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 717.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 126.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 955.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -836 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 747.00 | 580.00 | | 7 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 747.00 | -580.00 | | -7 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 313.00 | 10 224.00 | | 30 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 462.00 | 760 334.00 | | 207 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 727.00 | 711 605.00 | | 1 081 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -874 265.00 | 48 729.00 | | -874 265.00 |