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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 074.00 | | 86 074.00 | 86 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 707.00 | | 619 707.00 | 619 707.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 589.00 | | 711 589.00 | 711 589.00 |
BZ Autres créances | 1 722 978.00 | 56 003.00 | 1 666 975.00 | 1 722 978.00 |
CF Disponibilités | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 513.00 | 56 003.00 | 2 419 510.00 | 2 475 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 221.00 | 56 003.00 | 3 039 218.00 | 3 095 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 533 633.00 | | 533 633.00 | 533 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
DH Report à nouveau | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 729.00 | 43 360.00 | | 48 729.00 |
DL TOTAL (I) | 96 872.00 | 48 143.00 | | 96 872.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 569 503.00 | 1 925 992.00 | | 2 569 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 695.00 | 31 334.00 | | 20 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 514.00 | 34 996.00 | | 145 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 323.00 | 156 789.00 | | 205 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 148 690.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 345.00 | 2 298 121.00 | | 2 942 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 218.00 | 2 346 265.00 | | 3 039 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 841.00 | 372 129.00 | | 372 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 179 216.00 | |
FD Production vendue biens | | | 516 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 695 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 382.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 716.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 501.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 147 483 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 1 585.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -1 583.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 224.00 | 11 238.00 | | 10 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 334.00 | 377 422.00 | | 760 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 605.00 | 334 062.00 | | 711 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 729.00 | 43 360.00 | | 48 729.00 |