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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 852.00 | 23 620.00 | 4 232.00 | 27 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411.00 | 350.00 | 1 061.00 | 1 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 654.00 | 19 478.00 | 9 176.00 | 28 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 977.00 | 43 448.00 | 15 529.00 | 58 977.00 |
BP En cours de production de services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 689.00 | | 133 689.00 | 133 689.00 |
BZ Autres créances | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CF Disponibilités | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 905.00 | | 176 905.00 | 176 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 882.00 | 43 448.00 | 192 435.00 | 235 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 230.00 | -4 541.00 | | 1 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 925.00 | 6 772.00 | | 8 925.00 |
DL TOTAL (I) | 21 155.00 | 12 230.00 | | 21 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 275.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 310.00 | 36 982.00 | | 62 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 175.00 | 36 327.00 | | 31 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 152.00 | 105 561.00 | | 68 152.00 |
EA Autres dettes | 8 042.00 | 3 675.00 | | 8 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 279.00 | 182 820.00 | | 171 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 435.00 | 195 050.00 | | 192 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 279.00 | 182 820.00 | | 171 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 110.00 | | 334 110.00 | 334 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 110.00 | | 334 110.00 | 334 110.00 |
FM Production stockée | | | -3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 022.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 151.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | 436.00 | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | 436.00 | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 745.00 | 49 564.00 | | -1 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 426.00 | 341 478.00 | | 333 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 501.00 | 334 706.00 | | 324 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 925.00 | 6 772.00 | | 8 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 725.00 | | 3 252.00 | 55 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 813.00 | | 3 252.00 | 26 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 426.00 | 13 022.00 | | 30 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 655.00 | 6 965.00 | | 16 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 771.00 | 6 057.00 | | 13 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 133 689.00 | | | 133 689.00 |
VB T. V. A. | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
VI Groupe et associés | 62 310.00 | 62 310.00 | | 62 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 188.00 | 143 188.00 | | 143 188.00 |
VW T.V.A. | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 679.00 | 169 679.00 | | 169 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | 2 249.00 | | 1 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 839.00 | 5 626.00 | | 4 839.00 |
ST Autres comptes | 51 402.00 | 51 758.00 | | 51 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 898.00 | 32 051.00 | | 28 898.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 56 970.00 | 14 351.00 | | 56 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | 834.00 | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 632.00 | 3 083.00 | | 2 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 822.00 | 52 370.00 | | 66 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 654.00 | 14 569.00 | | 20 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 109.00 | 103 786.00 | | 142 109.00 |