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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 852.00 | 27 844.00 | 8.00 | 27 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195.00 | 753.00 | 1 442.00 | 2 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 042.00 | 13 856.00 | 2 185.00 | 16 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 149.00 | 42 453.00 | 4 695.00 | 47 149.00 |
BP En cours de production de services | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 877.00 | | 146 877.00 | 146 877.00 |
BZ Autres créances | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 821.00 | | 183 821.00 | 183 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 969.00 | 42 453.00 | 188 516.00 | 230 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 746.00 | 10 155.00 | | 19 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630.00 | 9 591.00 | | 630.00 |
DL TOTAL (I) | 31 376.00 | 30 746.00 | | 31 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 662.00 | 1 139.00 | | 12 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 099.00 | 78 785.00 | | 34 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 176.00 | 29 157.00 | | 33 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 217.00 | 80 884.00 | | 60 217.00 |
EA Autres dettes | 16 986.00 | 5 800.00 | | 16 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 139.00 | 195 765.00 | | 157 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 516.00 | 226 511.00 | | 188 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 139.00 | 195 765.00 | | 157 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 441.00 | 960.00 | | 12 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 753.00 | | 285 753.00 | 285 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 753.00 | | 285 753.00 | 285 753.00 |
FM Production stockée | | | -17 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 228.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 555.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 555.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 222.00 | -555.00 | | 64 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 1 791.00 | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 505.00 | 325 236.00 | | 333 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 875.00 | 315 644.00 | | 332 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630.00 | 9 591.00 | | 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 699.00 | | 784.00 | 60 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 335.00 | 47 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 335.00 | 18 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 787.00 | | 784.00 | 31 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 793.00 | 4 228.00 | 13 567.00 | 51 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 721.00 | 1 123.00 | | 26 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 072.00 | 3 105.00 | 13 567.00 | 25 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 146 877.00 | 146 877.00 | | 146 877.00 |
VB T. V. A. | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VI Groupe et associés | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 369.00 | 161 369.00 | | 161 369.00 |
VW T.V.A. | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 139.00 | 157 139.00 | | 157 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | 1 925.00 | | 1 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 595.00 | 5 215.00 | | 6 595.00 |
ST Autres comptes | 57 565.00 | 40 948.00 | | 57 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 959.00 | 30 236.00 | | 25 959.00 |
YT Sous‐traitance | 67 128.00 | 54 485.00 | | 67 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 748.00 | 1 715.00 | | 1 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 610.00 | 3 640.00 | | 3 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 982.00 | 61 068.00 | | 59 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 421.00 | 22 351.00 | | 15 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 247.00 | 130 883.00 | | 157 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |