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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195.00 | 955.00 | 1 240.00 | 2 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 833.00 | 15 015.00 | 1 818.00 | 16 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 940.00 | 43 822.00 | 4 118.00 | 47 940.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 563.00 | | 104 563.00 | 104 563.00 |
BZ Autres créances | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 002.00 | | 143 002.00 | 143 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 942.00 | 43 822.00 | 147 120.00 | 190 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 376.00 | 19 746.00 | | 20 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501.00 | 630.00 | | -501.00 |
DL TOTAL (I) | 30 875.00 | 31 376.00 | | 30 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 056.00 | 12 662.00 | | 22 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 906.00 | 34 099.00 | | 4 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 216.00 | 33 176.00 | | 28 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 967.00 | 60 217.00 | | 60 967.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 16 986.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 245.00 | 157 139.00 | | 116 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 120.00 | 188 516.00 | | 147 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 245.00 | 157 139.00 | | 116 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 833.00 | 12 441.00 | | 21 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 462.00 | | 185 462.00 | 185 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 462.00 | | 185 462.00 | 185 462.00 |
FM Production stockée | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | 65 000.00 | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 000.00 | 65 000.00 | | 71 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 10.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 778.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 817.00 | 64 222.00 | | 70 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 977.00 | 333 505.00 | | 259 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 478.00 | 332 875.00 | | 260 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501.00 | 630.00 | | -501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 149.00 | | 792.00 | 47 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 237.00 | | 792.00 | 18 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 453.00 | 1 369.00 | | 42 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 844.00 | 8.00 | | 27 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 609.00 | 1 361.00 | | 14 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 104 563.00 | 104 563.00 | | 104 563.00 |
VB T. V. A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VI Groupe et associés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 043.00 | 119 043.00 | | 119 043.00 |
VW T.V.A. | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 245.00 | 116 245.00 | | 116 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | 1 862.00 | | 1 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 802.00 | 6 595.00 | | 5 802.00 |
ST Autres comptes | 45 862.00 | 57 565.00 | | 45 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 974.00 | 25 959.00 | | 24 974.00 |
YT Sous‐traitance | 5 996.00 | 67 128.00 | | 5 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 770.00 | 1 748.00 | | 1 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 869.00 | 3 610.00 | | 2 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 261.00 | 59 982.00 | | 34 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 533.00 | 15 421.00 | | 11 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 633.00 | 157 247.00 | | 82 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |