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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 125.00 | 84.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 183.00 | 22 604.00 | 42 579.00 | 65 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484 560.00 | | 484 560.00 | 484 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 253.00 | 22 729.00 | 530 524.00 | 553 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 759 522.00 | | 2 759 522.00 | 2 759 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 954.00 | | 251 954.00 | 251 954.00 |
BZ Autres créances | 2 929 573.00 | | 2 929 573.00 | 2 929 573.00 |
CF Disponibilités | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 957 125.00 | | 5 957 125.00 | 5 957 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 510 379.00 | 22 729.00 | 6 487 650.00 | 6 510 379.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 000.00 | 703 000.00 | | 703 000.00 |
DG Autres réserves | 91 259.00 | | | 91 259.00 |
DH Report à nouveau | | -97 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 533.00 | 188 933.00 | | 491 533.00 |
DK Provisions réglementées | 102.00 | 81.00 | | 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 894.00 | 861 340.00 | | 1 352 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 142.00 | 6 256.00 | | 1 005 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 762 806.00 | 2 609 569.00 | | 3 762 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 653.00 | 50 209.00 | | 43 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 822.00 | 145 321.00 | | 297 822.00 |
EA Autres dettes | 25 331.00 | 2 000.00 | | 25 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 134 755.00 | 2 813 356.00 | | 5 134 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 487 650.00 | 3 674 697.00 | | 6 487 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 949.00 | 203 787.00 | | 1 371 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005 142.00 | 6 256.00 | | 1 005 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 924.00 | | 472 924.00 | 472 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 924.00 | | 472 924.00 | 472 924.00 |
FM Production stockée | | | 2 759 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 110.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 436.00 | |
GE Autres charges | | | 47 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 036 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 448.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 448.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 70.00 | | 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | 81.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 151.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | 297.00 | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 102.00 | 49 474.00 | | 251 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 533.00 | 188 933.00 | | 491 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 536.00 | 71 536.00 | | 71 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 834.00 | 199 834.00 | | 199 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484 560.00 | 484 560.00 | | 484 560.00 |
UX Autres créances clients | 251 955.00 | | | 251 955.00 |
VB T. V. A. | 223 984.00 | | | 223 984.00 |
VC Groupe et associés | 2 224 674.00 | | | 2 224 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005 142.00 | 1 005 142.00 | | 1 005 142.00 |
VI Groupe et associés | 3 762 806.00 | | 3 762 806.00 | 3 762 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 915.00 | | | 480 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 668 528.00 | 3 187 613.00 | 480 915.00 | 3 668 528.00 |
VW T.V.A. | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 134 755.00 | 1 371 949.00 | 3 762 806.00 | 5 134 755.00 |