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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 195.00 | 14.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 510.00 | 36 742.00 | 50 767.00 | 87 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562 785.00 | | 562 785.00 | 562 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 405.00 | 36 937.00 | 618 468.00 | 655 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 185 417.00 | | 1 185 417.00 | 1 185 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 743 000.00 | | 3 743 000.00 | 3 743 000.00 |
BZ Autres créances | 4 154 970.00 | | 4 154 970.00 | 4 154 970.00 |
CF Disponibilités | 961 016.00 | | 961 016.00 | 961 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 047 820.00 | | 10 047 820.00 | 10 047 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 703 226.00 | 36 937.00 | 10 666 288.00 | 10 703 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 556 065.00 | | | 556 065.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 000.00 | 703 000.00 | | 703 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | | 91 259.00 | | |
DH Report à nouveau | -107.00 | | | -107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 394.00 | 491 533.00 | | 817 394.00 |
DK Provisions réglementées | 328.00 | 102.00 | | 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 315.00 | 1 352 894.00 | | 1 594 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 005 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 106 380.00 | 3 762 806.00 | | 4 106 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 253 745.00 | | | 3 253 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 457.00 | 43 653.00 | | 187 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450 887.00 | 297 822.00 | | 1 450 887.00 |
EA Autres dettes | 73 500.00 | 25 331.00 | | 73 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 071 972.00 | 5 134 755.00 | | 9 071 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 666 288.00 | 6 487 650.00 | | 10 666 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 846.00 | 1 371 949.00 | | 1 711 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 005 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 458.00 | 187 458.00 | | 187 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 716.00 | 134 716.00 | | 134 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 824.00 | 153 824.00 | | 153 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 501.00 | 73 501.00 | | 73 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562 786.00 | 562 786.00 | | 562 786.00 |
UX Autres créances clients | 3 743 000.00 | | | 3 743 000.00 |
VB T. V. A. | 931 281.00 | | | 931 281.00 |
VC Groupe et associés | 2 667 624.00 | | | 2 667 624.00 |
VI Groupe et associés | 4 106 381.00 | | 4 106 381.00 | 4 106 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 065.00 | | | 556 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 464 172.00 | 7 908 107.00 | 556 065.00 | 8 464 172.00 |
VW T.V.A. | 1 092 354.00 | 1 092 354.00 | | 1 092 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 818 227.00 | 1 711 846.00 | 4 106 381.00 | 5 818 227.00 |