| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 536.00 | 30 917.00 | 25 618.00 | 56 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349 540.00 | | 1 349 540.00 | 1 349 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 686.00 | 31 127.00 | 1 381 559.00 | 1 412 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 691.00 | | 1 135 691.00 | 1 135 691.00 |
BZ Autres créances | 6 032 491.00 | | 6 032 491.00 | 6 032 491.00 |
CF Disponibilités | 280 762.00 | | 280 762.00 | 280 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 457 268.00 | | 7 457 268.00 | 7 457 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 869 955.00 | 31 127.00 | 8 838 827.00 | 8 869 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 349 540.00 | | | 1 349 540.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 000.00 | 703 000.00 | | 703 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
DH Report à nouveau | | -107.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 075.00 | 817 394.00 | | 647 075.00 |
DK Provisions réglementées | 407.00 | 328.00 | | 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 470.00 | 1 594 315.00 | | 1 441 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 019 113.00 | 4 106 380.00 | | 7 019 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 253 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 020.00 | 187 457.00 | | 39 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 969.00 | 1 450 887.00 | | 290 969.00 |
EA Autres dettes | 48 253.00 | 73 500.00 | | 48 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 397 357.00 | 9 071 972.00 | | 7 397 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 838 827.00 | 10 666 288.00 | | 8 838 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 397 357.00 | 1 711 846.00 | | 7 397 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 830 833.00 | | 1 830 833.00 | 1 830 833.00 |
FG Production vendue services | 1 345 168.00 | | 1 345 168.00 | 1 345 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 001.00 | | 3 176 001.00 | 3 176 001.00 |
FM Production stockée | | | -1 185 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 922.00 | |
GE Autres charges | | | 56 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77.00 | 6.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 277.00 | 6.00 | | 16 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 243.00 | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156.00 | 232.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 038.00 | 476.00 | | 12 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 238.00 | -469.00 | | 4 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 310.00 | 407 110.00 | | 215 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 979.00 | 5 354 367.00 | | 2 745 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 904.00 | 4 536 973.00 | | 2 098 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 075.00 | 817 394.00 | | 647 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 965.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 255.00 | 45 255.00 | | 45 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 273.00 | 92 273.00 | | 92 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 254.00 | 48 254.00 | | 48 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349 541.00 | 1 349 541.00 | | 1 349 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 692.00 | 1 135 692.00 | | 1 135 692.00 |
VB T. V. A. | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VC Groupe et associés | 5 102 713.00 | 5 102 713.00 | | 5 102 713.00 |
VI Groupe et associés | 7 019 114.00 | 7 019 114.00 | | 7 019 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 765.00 | 197 765.00 | | 197 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 302.00 | 722 302.00 | | 722 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 526 047.00 | 8 526 047.00 | | 8 526 047.00 |
VW T.V.A. | 149 706.00 | 149 706.00 | | 149 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 397 360.00 | 7 397 358.00 | | 7 397 360.00 |