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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 617.00 | 155.00 | 461.00 | 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 168.00 | 21 371.00 | 125 796.00 | 147 168.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 885.00 | 21 527.00 | 127 357.00 | 148 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 405.00 | | 45 405.00 | 45 405.00 |
072 Créances – Autres | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
084 Disponibilités | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 945.00 | | 67 945.00 | 67 945.00 |
110 Total général Actif | 216 830.00 | 21 527.00 | 195 303.00 | 216 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 678.00 | | | 216 678.00 |
222 Production stockée | -3 358.00 | | | -3 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
230 Autres produits | 111.00 | | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 270.00 | | | 217 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
242 Autres charges externes. | 55 636.00 | | | 55 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 373.00 | | | 56 373.00 |
252 Charges sociales | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
262 Autres charges | 225.00 | | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 498.00 | | | 202 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 617.00 | | | 617.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 717.00 | | | 139 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |