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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 607.00 | 84 621.00 | 30 985.00 | 115 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 918.00 | 98 114.00 | 20 803.00 | 118 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 601.00 | 182 736.00 | 53 864.00 | 236 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 491.00 | 2 570.00 | 155 921.00 | 158 491.00 |
BZ Autres créances | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
CF Disponibilités | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 725.00 | 2 570.00 | 203 155.00 | 205 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 326.00 | 185 306.00 | 257 019.00 | 442 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
DL TOTAL (I) | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 095.00 | | | 58 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 822.00 | | | 80 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 229.00 | | | 206 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 019.00 | | | 257 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 928.00 | | | 176 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 037.00 | | 255 037.00 | 255 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 037.00 | | 255 037.00 | 255 037.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 791.00 | | | -2 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 038.00 | | | 255 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 941.00 | | | 247 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 727.00 | | 53 140.00 | 199 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249.00 | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 266.00 | 236 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 017.00 | 234 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 778.00 | | 52 765.00 | 197 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949.00 | | 375.00 | 1 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 060.00 | 28 693.00 | 16 017.00 | 170 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 060.00 | 28 693.00 | 16 017.00 | 170 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 1 070.00 | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 1 070.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 1 070.00 | | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 822.00 | 80 822.00 | | 80 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 154 571.00 | 154 571.00 | | 154 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VB T. V. A. | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 534.00 | 4 233.00 | | 33 534.00 |
VI Groupe et associés | 58 095.00 | 58 095.00 | | 58 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 557.00 | 190 482.00 | 2 075.00 | 192 557.00 |
VW T.V.A. | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 229.00 | 176 928.00 | | 206 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
ST Autres comptes | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
YT Sous‐traitance | 64 418.00 | | | 64 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |